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BILAN MORTIER CENSEREY 2021 Siren 440432649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19890	19890		
Fonds commercial	72441		72441	72441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34684	9164	25520	28947
Constructions	1955864	270918	1684946	369953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190156	140851	49305	62049
Autres immobilisations corporelles	561339	461041	100298	121629
Immobilisations en cours				159574
Avances et acomptes	1298		1298	7320
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	511
TOTAL (I)	2836183	901864	1934318	822423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2891205	233086	2658119	2692652
Avances et acomptes versés sur commandes	87412		87412	115060
Clients et comptes rattachés	1947993	80089	1867904	1766568
Autres créances	62678		62678	80658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484177		484177	1559
Charges constatées d’avance	60792		60792	239907
TOTAL (II)	5534257	313174	5221082	4896404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8370439	1215039	7155401	5718828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504034		2504034	
Report à nouveau	786473		645720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403192		140753	
Subventions d’investissement	54610			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3858308		3400507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1586441		522074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197626		244727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118075		89080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897448		882261	
Dettes fiscales et sociales	491402		398902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4787		179774	
Autres dettes	1313		1502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3297092		2318321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7155401		5718828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351055		1882759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8193382		8193382	8316938
Production vendue biens				
Production vendue services	848923		848923	738737
Chiffres d’affaires nets	9042305		9042305	9055675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19292	6490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299215	217534
Autres produits				55
Total des produits d’exploitation (I)			9360812	9279753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6290507	7301286
Variation de stock (marchandises)			237396	-401368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669927	587387
Impôts, taxes et versements assimilés			116374	135743
Salaires et traitements			824453	794762
Charges sociales			275441	261659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113616	101367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249950	254837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3142	3688
Total des charges d’exploitation (II) 			8780807	9039361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580005	240392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1581	1914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1581	1914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20902	14721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20902	14721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22482	-12807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557523	227586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5186		10708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5186		10708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		42557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5183		-31849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159514		54984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9364418		9292375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8961226		9151622	
BENEFICE OU PERTE	403192		140753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23548		20339	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92331		
Total Immobilisations corporelles		1526210		1392408
Total Immobilisations financières		511		
Total Général		1619051		1392408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1298		
Total Immobilisations corporelles		166894	8383	2743341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				511
Total Général		166894	8383	2836183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19890			19890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776738	113616	8380	881974
AMORTISSEMENTS Total Général	796628	113616	8380	901864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	251730	233086	251730	233086
Sur comptes clients	76255	16864	13030	80089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327985	249950	264760	313174
TOTAL GENERAL	327985	249950	264760	313174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249950	264760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	
Clients douteux ou litigieux	85087	85087		
Autres créances clients	1862906	1862906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11757	11757		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46293	46293		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4627	4627		
Charges constatées d’avance	60792	60792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2071973	2071462	511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1586441	138314	536951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897448	897448		
Personnel et comptes rattachés	222767	222767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78109	78109		
Impôts sur les bénéfices	104530	104530		
T.V.A.	82963	82963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3033	3033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4787	4787		
Groupe et associés	197626	197626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313	1313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3179018	1730890	536951	911176
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1258000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23