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BILAN MORTIER CENSEREY 2020 Siren 440432649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19890	19890		380
Fonds commercial	72441		72441	72441
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34684	5737	28947	32374
Constructions	573689	203736	369953	427322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190859	128810	62049	42266
Autres immobilisations corporelles	560084	438455	121629	86531
Immobilisations en cours	159574		159574	
Avances et acomptes	7320		7320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	511
TOTAL (I)	1619051	796628	822423	661825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2944382	251730	2692652	2554808
Avances et acomptes versés sur commandes	115060		115060	55407
Clients et comptes rattachés	1842823	76255	1766568	1748369
Autres créances	80658		80658	129786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1559		1559	21876
Charges constatées d’avance	239907		239907	25399
TOTAL (II)	5224389	327985	4896404	4535645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6843440	1124613	5718828	5197469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2504034		516082	
Report à nouveau	645720		645720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140753		2107952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3400507		3379754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522074		579902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244727		177031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89080		56780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882261		570076	
Dettes fiscales et sociales	398902		419296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179774			
Autres dettes	1502		14631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2318321		1817716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5718828		5197469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1882759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8244090	72848	8316938	6485603
Production vendue biens				
Production vendue services	738737		738737	714245
Chiffres d’affaires nets	8982827	72848	9055675	7199848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6490	4250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217534	218239
Autres produits			55	100
Total des produits d’exploitation (I)			9279753	7422437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7301286	4623697
Variation de stock (marchandises)			-401368	601999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587387	549329
Impôts, taxes et versements assimilés			135743	96726
Salaires et traitements			794762	696472
Charges sociales			261659	208667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101367	85884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254837	206555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3688	16759
Total des charges d’exploitation (II) 			9039361	7086089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240392	336348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1914	1864123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1914	1864123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14721	16092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14721	16092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12807	1848031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227586	2184379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10708		222945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10708		222945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	556		219451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42557		220593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31849		2352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54984		78779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9292375		9509504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9151622		7401553	
BENEFICE OU PERTE	140753		2107952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20339		16972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1849			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92331		
Total Immobilisations corporelles		1285753		261965
Total Immobilisations financières		511		
Total Général		1378594		261965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21508	1526210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				511
Total Général			21508	1619051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19510	380		19890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697260	100987	21508	776738
AMORTISSEMENTS Total Général	716770	101367	21508	796628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		42000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	206237	251730	206237	251730
Sur comptes clients	31866	3107	718	76255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238103	254837	206955	327985
TOTAL GENERAL	238103	296837	206955	327985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254837	206955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	
Clients douteux ou litigieux	66726	66726		
Autres créances clients	1776097	1776097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24328	24328		
T. V. A.	47997	47997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1457	1457		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6875	6875		
Charges constatées d’avance	239907	239907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163898	2163388	511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521831	86269	243768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	882261	882261		
Personnel et comptes rattachés	188369	188369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70265	70265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127750	127750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12518	12518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179774	179774		
Groupe et associés	244727	244727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1502	1502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229241	1793679	243768	191794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24