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BILAN MORTIER CENSEREY 2018 Siren 440432649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18558	18244	314	1689
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	525689	92185	433504	192609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59336	51923	7413	8459
Autres immobilisations corporelles	335292	270500	64793	69254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159600		159600	159600
Créances rattachées à des participations	59401		59401	39190
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1202877	432852	770025	515801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1026711	63480	963231	880407
Avances et acomptes versés sur commandes	159249		159249	1864
Clients et comptes rattachés	1031680	13973	1017707	1274970
Autres créances	37895		37895	21025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369		369	7861
Charges constatées d’avance	15848		15848	15303
TOTAL (II)	2271752	77453	2194299	2201430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3474629	510305	2964324	2717230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535000		650000	
Report à nouveau	645720		553606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101082		92114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1391802		1405720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600393		348224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146088		88453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15800		5500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573349		503609	
Dettes fiscales et sociales	232572		225796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4318		139927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1572522		1311510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2964324		2717230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3218574		3218574	3194722
Production vendue biens				
Production vendue services	592125		592125	533133
Chiffres d’affaires nets	3810698		3810698	3727855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			489	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58530	83302
Autres produits			28	26
Total des produits d’exploitation (I)			3869745	3812683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2714103	2642927
Variation de stock (marchandises)			-103844	15309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393447	393273
Impôts, taxes et versements assimilés			89239	38896
Salaires et traitements			390559	380270
Charges sociales			134500	117726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50458	52985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65504	47284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			808	1853
Total des charges d’exploitation (II) 			3734775	3690522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134970	122160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2421	6811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2421	6811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12011	13060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12011	13060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9590	-6250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125380	115911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41172		49952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41172		49952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39190		50005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39280		50388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1892		-436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26190		23361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3913338		3869446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3812256		3777331	
BENEFICE OU PERTE	101082		92114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13371		13371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63558		
Total Immobilisations corporelles		676492		284471
Total Immobilisations financières		198790		59401
Total Général		938840		343871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40645	920318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39190	219001
Total Général			79835	1202877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16869	1375		18244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406170	49083	40645	414608
AMORTISSEMENTS Total Général	423039	50458	40645	432852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42461	63480	42461	63480
Sur comptes clients	12910	2024	961	13973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55371	65504	43422	77453
TOTAL GENERAL	55371	65504	43422	77453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65504	43422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59401		59401	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24354		24354	
Autres créances clients	1007326	1007326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21002	21002		
T. V. A.	1178	1178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14435	14435		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1280	1280		
Charges constatées d’avance	15848	15848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144824	1061069	83755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12697	12697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587696	340334	152947	
Emprunts et dettes financières divers	75000	75000		
Fournisseurs et comptes rattachés	573349	573349		
Personnel et comptes rattachés	96332	96332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76610	76610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58704	58704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	926	926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71088	71088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4318	4318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556722	1309359	152947	94416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	533753			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel