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BILAN MORTIER CENSEREY 2017 Siren 440432649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18558	16869	1689	2248
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	255689	63080	192609	218178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57274	48815	8459	10716
Autres immobilisations corporelles	363530	294276	69254	83222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159600		159600	159600
Créances rattachées à des participations	39190		39190	49952
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	938840	423039	515801	568916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	922868	42461	880407	878998
Avances et acomptes versés sur commandes	1864		1864	11318
Clients et comptes rattachés	1287880	12910	1274970	1191491
Autres créances	21025		21025	189255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7861		7861	34130
Charges constatées d’avance	15303		15303	13956
TOTAL (II)	2256800	55371	2201430	2319148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3195640	478410	2717230	2888065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		650000	
Report à nouveau	553606		527310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92114		26296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1405720		1313606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348224		408384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88453		121042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503609		641590	
Dettes fiscales et sociales	225796		175310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139927		228132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311510		1574458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2717230		2888065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3194722		3194722	3431249
Production vendue biens				
Production vendue services	533133		533133	495571
Chiffres d’affaires nets	3727855		3727855	3926819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83302	62625
Autres produits			26	29
Total des produits d’exploitation (I)			3812683	3990395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2642927	2852847
Variation de stock (marchandises)			15309	81793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393273	368648
Impôts, taxes et versements assimilés			38896	32149
Salaires et traitements			380270	380692
Charges sociales			117726	115408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52985	61679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47284	59651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1853	920
Total des charges d’exploitation (II) 			3690522	3953787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122160	36608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6811	1693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6811	1693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13060	13469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13060	13469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6250	-11777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115911	24831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49952		142347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49952		142347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50005		142347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50388		142482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-436		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23361		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3869446		4134435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3777331		4108139	
BENEFICE OU PERTE	92114		26296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13371		13000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62158		1400
Total Immobilisations corporelles		672936		9232
Total Immobilisations financières		209552		39190
Total Général		944646		49822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5676	676492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49952	198790
Total Général			55628	938840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14910	1958		16869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360819	51027	5676	406170
AMORTISSEMENTS Total Général	375730	52985	5676	423039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59178	42461	59178	42461
Sur comptes clients	8183	4823	97	12910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67361	47284	59275	55371
TOTAL GENERAL	67361	47284	59275	55371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47284	59275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39190			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25504			
Autres créances clients	1262376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18306			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1539			
Charges constatées d’avance	15303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363397	1298704	64694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348224	52386	176195	
Emprunts et dettes financières divers	75000	75000		
Fournisseurs et comptes rattachés	503609	503609		
Personnel et comptes rattachés	90730	90730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63934	63934		
Impôts sur les bénéfices	613	613		
T.V.A.	70288	70288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231	231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13453	13453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139927	139927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306010	1010172	176195	119642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel