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BILAN MIDI 2018 Siren 440438521
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 64029 64029 64029
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15043 7297 7746 9991
Autres immobilisations corporelles 113325 107180 6145 7157
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4276 4276 4219
TOTAL (I) 196672 114476 82196 85395
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4985 4985 9056
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 134
Autres créances 10504 10504 23200
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 156967 156967 112934
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 172456 172456 145324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 369128 114476 254652 230719
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 116907 117440
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9301 -532
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 137208 127907
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 16200 16200
Provisions pour charges
TOTAL (III) 16200 16200
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1522 58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12509 28242
Dettes fiscales et sociales 70828 41927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16385 16385
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 101244 86612
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 254652 230719
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 267753 267753 269911
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 267753 267753 269911
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3062 4948
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 270815 274859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18978 18398
Variation de stock (marchandises) 4071 530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 52774 58179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48729 72255
Impôts, taxes et versements assimilés 4174 1921
Salaires et traitements 99564 90096
Charges sociales 24880 31358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3903 2580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2944 1
Total des charges d’exploitation (II) 260017 275318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10798 -459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 223
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10575 -459
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 158
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 158
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 774 74
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 774 74
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -616 -74
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 659
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 270973 274859
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 261672 275391
BENEFICE OU PERTE 9301 -532
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64029
Total Immobilisations corporelles 127721 647
Total Immobilisations financières 4219 57
Total Général 195969 703
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64029
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 128368
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4276
Total Général 196672
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110573 3903 114476
AMORTISSEMENTS Total Général 110573 3903 114476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 16200
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 16200 16200
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 16200 16200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4276 4276
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1924 1924
T. V. A. 3477 3477
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3245 3245
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1858 1858
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 14780 14780
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12509 12509
Personnel et comptes rattachés 54391 54391
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7733 7733
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3676 3676
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3389 3389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3159 3159
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16385 16385
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 101244 101244
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel