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BILAN MEDIACO VAR 2021 Siren 440464808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	5765	5765		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13349	13339	9	893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453851	209231	244619	286736
Autres immobilisations corporelles	1075715	801224	274490	320262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17800		17800	17800
TOTAL (I)	1616482	1029562	586920	675695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2626491	119801	2506689	2811967
Autres créances	12269540		12269540	10401639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	36496		36496	17212
TOTAL (II)	14932528	119801	14812726	13230819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16549010	1149364	15399646	13906515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24999		24999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1470421		1439073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14242		31347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1731178		1745420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9900		8581	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009165		914542	
Dettes fiscales et sociales	876781		897244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11741647		10340727	
Produits constatés d’avance (2)	30973			
TOTAL (IV)	13668468		12161094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15399645		13906515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13668468		12161094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-5133
Production vendue services	9236823	35253	9272077	7766254
Chiffres d’affaires nets	9236823	35253	9272077	7761121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129994	79873
Autres produits			45035	5272
Total des produits d’exploitation (I)			9447107	7846266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6734891	5216053
Impôts, taxes et versements assimilés			78909	95806
Salaires et traitements			1742222	1667945
Charges sociales			638663	556156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102686	101368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6010	59790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45856	262
Total des charges d’exploitation (II) 			9349240	7697380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97867	148883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25778	26490
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112906	97430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112906	97430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223373	199362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223373	199362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110466	-101931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38377	20461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32044		58487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115		175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32159		58662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8024		47776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8024		47776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24135		10885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9592174		8002360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9606416		7971012	
BENEFICE OU PERTE	-14242		31347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	858612		335539	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		29309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55766		
Total Immobilisations corporelles		1529653		34187
Total Immobilisations financières		17800		
Total Général		1603219		34187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20924	1542917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17800
Total Général			20924	1616483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5766			5766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921758	102687	648	1023796
AMORTISSEMENTS Total Général	927523	102687	648	1029562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139997	6011	26206	119802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139997	6011	26206	119802
TOTAL GENERAL	139997	6011	26206	119802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6011	26206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17800	17800		
Clients douteux ou litigieux	134358		134358	
Autres créances clients	2492134	2492134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650	650		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250645	250645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11961783	11961783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56462	56462		
Charges constatées d’avance	36497	36497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14950328	14815970	134358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9900	9900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1009166	1009166		
Personnel et comptes rattachés	181035	181035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236582	236582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437389	437389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21776	21776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11706362	11706362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35286	35286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30973	30973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13668468	13668468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel