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BILAN MEDIACO VAR 2017 Siren 440464808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	5765	5765		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16975	16975		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488711	246130	242580	255089
Autres immobilisations corporelles	692685	619502	73182	109937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17800		17800	17800
TOTAL (I)	1271939	888375	383563	432826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2264076	198698	2065378	2349134
Autres créances	5811020		5811020	5043912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168069		168069	70439
Charges constatées d’avance	30039		30039	52550
TOTAL (II)	8273206	198698	8074508	7516036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9545146	1087074	8458071	7948863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24999		24999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	945350		872634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167506		472715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1387857		1620350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57627		68620	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406355		818169	
Dettes fiscales et sociales	819856		1106659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5636375		4185063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6920214		6178513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8458071		7948863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6920214		6178513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57627			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6398097	115602	6513699	7390864
Chiffres d’affaires nets	6398097	115602	6513699	7390864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233753	389533
Autres produits			146050	475994
Total des produits d’exploitation (I)			6893502	8256392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20751	-10546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3895434	3854780
Impôts, taxes et versements assimilés			168331	204301
Salaires et traitements			1902323	2609352
Charges sociales			587222	876083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94088	114693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34641	44652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3064	4392
Total des charges d’exploitation (II) 			6664355	7697710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229147	558682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			57225	36401
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47898	37797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47898	37797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93980	72763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93980	72763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46081	-34965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125841	487315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43473		1990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216		6110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43689		8101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2024		15201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2024		22701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41665		-14599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6985091		8302291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6817584		7829575	
BENEFICE OU PERTE	167506		472715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	649346		497168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223651		388032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57341		
Total Immobilisations corporelles		1230693		44825
Total Immobilisations financières		17800		
Total Général		1305834		44825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1575	55766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77145	1198373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17800
Total Général			78720	1271939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7341		1575	5766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865666	94088	77145	882610
AMORTISSEMENTS Total Général	873007	94088	78720	888375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174159	34642	10102	198699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174159	34642	10102	198699
TOTAL GENERAL	324159	34642	10102	348699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34642	10102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17800	17800		
Clients douteux ou litigieux	202074			
Autres créances clients	2062003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3963			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135540			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69298			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22820			
Divers				
Groupe et associés	5441814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137586			
Charges constatées d’avance	30039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8122937	7920863	202074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57627	57627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406355	406355		
Personnel et comptes rattachés	217871	217871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162362	162362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435586	435586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4037	4037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5541781	5541781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94594	94594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6920215	6920215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48