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BILAN LA COLLOISE DE SERVICES 2018 Siren 440417889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105650	81578	24073	31727
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	105650	81578	24073	31727
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10012		10012	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21988		21988	
Créances – Clients et comptes rattachés	62839		62839	43628
Créances – Autres	60637		60637	40646
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155476		155476	84274
Total général Actif	261126			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7650	7650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			765	765
Réserves réglementées				
Autres réserves			2878	34432
Report à nouveau				-26891
Résultat de l’exercice			3675	-4663
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14969	11293
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3431	10067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			89864	30222
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13169		
Autres dettes			71286	64420
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164580	104708
Total général Passif			179549	116001
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5653	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	347179		215726	
Production stockée	10012			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1544			
Autres produits	20		21844	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	358756		237570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50408		11830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151602		108726	
(dont taxe professionnelle)	605			
Impôts, taxes et versements assimilés	2941		2361	
Rémunérations du personnel 	97506		61571	
Charges sociales	45642		25640	
Dotations aux amortissements	13308		15601	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	555		10202	
Total des charges d’exploitation	361960		235932	
Résultat d’exploitation	-3204		1638	
Produits financiers	1		7	
Produits exceptionnels	11324			
Charges financières	2414		515	
Charges exceptionnelles	2031		5793	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3675		-4663	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40121			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			653	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99997	
Total Immobilisations (Augmentations)			5653	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40121	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel