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BILAN JPM IMMO VB 2021 Siren 440416717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4483	1806	2677	1680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2327915		2327915	2327915
TOTAL (I)	2332398	1806	2330592	2329595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4493064		4493064	2541442
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2056598		2056598	1574489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18178327		18178327	17959511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1535443	76253	1459190	1219839
Disponibilités	9479		9479	4515020
Charges constatées d’avance				951
TOTAL (II)	26272910	76253	26196657	27811251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28605308	78059	28527249	30140846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3051200		3051200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305120		305120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21021906		7399166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75166		14080420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24513392		24895906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2639633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1106952		4239147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202312		512037	
Dettes fiscales et sociales	64960		493756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4013857		5244940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28527249		30140846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4013857		5244940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				99000
Chiffres d’affaires nets				99000
				
Production stockée			1951622	1553450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			275	112
Total des produits d’exploitation (I)			1951897	1652563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			482109	
Variation de stock (marchandises)			-482109	-64960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2022655	1678478
Impôts, taxes et versements assimilés			1383	1157
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1690	919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	
Total des charges d’exploitation (II) 			2026020	1615595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74123	36968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				498811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16856	11125
Autres intérêts et produits assimilés			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			143061	27523
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85391	22799
Total des produits financiers (V)			251558	560257
Dotations financières sur amortissements et provisions			76253	143061
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2510	21438
Total des charges financières (VI)			78762	164499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172796	395758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98672	432727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22648000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22648000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	367		8520000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367		8520000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367		14128000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23140		480307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2203455		24860820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128289		10780401	
BENEFICE OU PERTE	75166		14080420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4982		3054
Total Immobilisations financières		2327915		
Total Général		2332897		3054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3553	4483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2327915
Total Général			3553	2332398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3302	1690	3186	1806
AMORTISSEMENTS Total Général	3302	1690	3186	1806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	143061	76253	143061	76253
Total Provisions pour dépréciation	143061	76253	143061	76253
TOTAL GENERAL	143061	76253	143061	76253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		76253	143061	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2327915	2327915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105048	105048		
T. V. A.	168238	168238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17905041	5000000	12905041	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20506242	7601201	12905041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2639633	2639633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202312	202312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64960	64960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1106952	1106952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4013857	4013857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel