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BILAN JPM IMMO VB 2019 Siren 440416717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4982	2383	2599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8520000		8520000	8520000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2327915		2327915	1127915
TOTAL (I)	10852897	2383	10850514	9647915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	987991		987991	10272
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1509529		1509529	1509529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	196078		196078	87457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1571936	27523	1544413	1411185
Disponibilités	800750		800750	1345784
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5066284	27523	5038761	4364227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15919181	29906	15889275	14012142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3051200		3051200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300221		284435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5313749		5013809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2090316		315726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10815486		8725170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4818840		5273482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218958		13490	
Dettes fiscales et sociales	35990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5073789		5286971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15889275		14012142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5073789		5286971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27000		27000	
Chiffres d’affaires nets	27000		27000	
				
Production stockée			977720	10272
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1004720	10273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1034979	43274
Impôts, taxes et versements assimilés			1142	1340
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1036279	44615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31560	-34342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1998811	446697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17100	9502
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			135182	78290
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41585	49636
Total des produits financiers (V)			2192678	584125
Dotations financières sur amortissements et provisions				155327
Intérêts et charges assimilées				77549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19295	2958
Total des charges financières (VI)			19295	235834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2173384	348290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2141824	313948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3197398		596676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107082		280949	
BENEFICE OU PERTE	2090316		315726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4203		2758
Total Immobilisations financières		9647915		1200000
Total Général		9652118		1202758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1979	4982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10847915
Total Général			1979	10852897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4203	159	1979	2383
AMORTISSEMENTS Total Général	4203	159	1979	2383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	162705		135182	27523
Total Provisions pour dépréciation	162705		135182	27523
TOTAL GENERAL	162705		135182	27523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			135182	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2327915	2327915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196078	196078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2523993	2523993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218958	218958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30590	30590		
T.V.A.	5400	5400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4818840	4818840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5073789	5073789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel