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BILAN JKR 2020 Siren 440438364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6868	6868		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6868	6868		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1228986		1228986	1870520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	233080		233080	126568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113998		113998	93903
Charges constatées d’avance	270		270	270
TOTAL (II)	1576334		1576334	2091261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1583202	6868	1576334	2091261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	801		801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85300		85300	
Report à nouveau	-301443		24650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91463		-326093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-298805		-207342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1528157		1892350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327980		365552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149		2400	
Dettes fiscales et sociales	3032		55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14821		38246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1875139		2298603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576334		2091261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1825139		2298603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1478157		1892350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2015000		2015000	4585667
Production vendue biens				
Production vendue services	733		733	
Chiffres d’affaires nets	2015733		2015733	4585667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2015733	4585667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1031750	1480000
Variation de stock (marchandises)			641534	2555215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448184	605218
Impôts, taxes et versements assimilés			3917	3558
Salaires et traitements			22500	22500
Charges sociales			3804	10277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				7
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2151689	4676776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135956	-91109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			104762	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			58642	199426
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2119	34451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2119	34451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2119	-34451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91955	-324985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	492		9623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492		9623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	492		-1108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2120987		4595290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2212450		4921383	
BENEFICE OU PERTE	-91463		-326093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3804		10277	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6868		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6868		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6868			6868
AMORTISSEMENTS Total Général	6868			6868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1618	1618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104762	104762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126701	126701		
Charges constatées d’avance	270	270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233350	233350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478157	1478157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1149	1149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3032	3032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327980	327980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14821	14821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1875139	1825139	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	540		540	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6402		5960	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	441242		598718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448184		605218	
Taxe professionnelle	2546		1804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1371		1754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3917		3558	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1618		1240	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel