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BILAN ISIS INVEST 2021 Siren 440404341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41295		41295	
Constructions	951982	403941	548041	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109438	90432	19006	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	1105217	494373	610843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	6195		6195	
Autres créances	630		630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	10332	89667	
Disponibilités	474964		474964	
Charges constatées d’avance	1580		1580	
TOTAL (II)	588370		578037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693587	494373	1188880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	761670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76167			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133741			
Report à nouveau	-2392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	863341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7480			
Dettes fiscales et sociales	3544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1188880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26078		26078	
Chiffres d’affaires nets	26078		26078	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5187	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			31265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36274	
Impôts, taxes et versements assimilés			10775	
Salaires et traitements			12921	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			117994	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519	
Total des charges d’exploitation (II) 			202793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			14375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			911	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15286	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10332	
Intérêts et charges assimilées			3357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	280822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497396			
BENEFICE OU PERTE	-105845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1228267		219026
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		1230767		219026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			344577	1102717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			344577	1105217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178832	24307	63755	139384
AMORTISSEMENTS Total Général	178832	24307	63755	139384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	236994	117994		354988
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	911	10332	911	10332
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237905	128327	911	365321
TOTAL GENERAL	237905	128327	911	365321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117994		
                                             - Financières		10332	911	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6195	6195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630	630		
Charges constatées d’avance	1580	1580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10905	8405	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258504	18820	77676	162007
Emprunts et dettes financières divers	1170	1170		
Fournisseurs et comptes rattachés	7480	7480		
Personnel et comptes rattachés	866	866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	602	602		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2076	2076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54840	54840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325539	85855	77676	162007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4909			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11581			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36274			
Taxe professionnelle	233			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10542			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10775			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel