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BILAN ISIS INVEST 2016 Siren 440404341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47972		47972	
Constructions	271844	17292	254552	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72797	19558	53238	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4100		4100	
Créances rattachées à des participations	189206		189206	
Autres titres immobilisés	9979	9979		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	595899	46830	549069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Clients et comptes rattachés	21240		21240	
Autres créances	1024		1024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	538239		538239	
Disponibilités	145146		145146	
Charges constatées d’avance	131		131	
TOTAL (II)	706630		706630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302530	46830	1255699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	761670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76167			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133741			
Report à nouveau	192416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3674			
Emprunts et dettes financières divers (4)	177799			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7251			
Dettes fiscales et sociales	7987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36250		36250	
Chiffres d’affaires nets	36250		36250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7801	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			44100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36121	
Impôts, taxes et versements assimilés			5819	
Salaires et traitements			124967	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			178424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49758	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6582	
Autres intérêts et produits assimilés			25044	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171385	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9979	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11824			
Total des produits exceptionnels (VII)	59824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380318			
BENEFICE OU PERTE	-105007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		417801		43223
Total Immobilisations financières		435612		
Total Général		853413		43223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68410	392614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			232326	203285
Total Général			300736	595899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93746	11515	68410	36851
AMORTISSEMENTS Total Général	93746	11515	68410	36851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11824		11824	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000	9979	90000	9979
TOTAL GENERAL	101824	9979	101824	9979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9979	90000	
                                            - Exceptionnelles			11824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	189206	35000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211601	57395	154206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3650	705	2944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7251	7251		
Personnel et comptes rattachés	5471	5471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108	108		
T.V.A.	1949	1949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177799	177799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196712	193767	2944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2196			
Location, charges locatives et de copropriété	334			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1987			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36121			
Taxe professionnelle	265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5819			
Montant de la TVA. collectée	6390			
Total TVA. déductible sur biens et services	1753			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel