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BILAN GESPY SERVICE 2016 Siren 440491561				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32014		32014	32014
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79796	65498	14298	18783
Immobilisations financières	76		76	76
Total Actif Immobilisé	111887	65498	46388	50873
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24061		24061	22738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4668		4668	4266
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13083		13083	15366
Caisse				
Charges constatées d’avance	783		783	764
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42594		42594	43134
Total général Actif	154481			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41369	32196
Résultat de l’exercice			3172	9172
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53341	50169
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4996	10306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8442	16307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		551		
Autres dettes			22204	17225
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35642	43838
Total général Passif			88983	94007
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184896		176471	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			447	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184896		176918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52477		50099	
Variation de stock (marchandises)	-1323		-3325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34346		33867	
(dont taxe professionnelle)	1556			
Impôts, taxes et versements assimilés	3663		3700	
Rémunérations du personnel 	69679		64401	
Charges sociales	17385		14128	
Dotations aux amortissements	5285		4523	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	181512		167393	
Résultat d’exploitation	3383		9525	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	213		354	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3172		9172	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36979			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9363			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111087	
Total Immobilisations (Augmentations)			800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36979	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9363	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel