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BILAN DAVOY'S HOLDING 2021 Siren 440418051				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2173542	542706	1630836	1680730
Immobilisations financières	300000	150000	150000	150000
Total Actif Immobilisé	2473542	692706	1780836	1830730
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1034678	698361	336317	419687
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15113		15113	15113
Créances – Autres	4818		4818	4155
Valeurs mobilières de placement	1419479	228499	1190980	707716
Disponibilités	891847		891847	1567739
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3365936	926860	2439075	2714410
Total général Actif	5839478			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			455310	455310
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			45531	45531
Réserves réglementées				
Autres réserves			3161389	3771078
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			60354	-179689
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3722583	4092230
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			238082	429036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2509	4251
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		247876		
Autres dettes			256737	19624
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			497328	452910
Total général Passif			4219911	4545140
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	99312		71000	
Production vendue de services - France	158556		145399	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	82		632	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257950		217031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	83371		71591	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24500		23118	
(dont taxe professionnelle)	1052			
Impôts, taxes et versements assimilés	17548		15320	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	66396		74262	
Dotations aux provisions			36756	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		732	
Total des charges d’exploitation	191817		221779	
Résultat d’exploitation	66133		-4748	
Produits financiers	274449		336036	
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	281208		510978	
Charges exceptionnelles	20			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	60354		-179689	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel