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BILAN DAVOY'S HOLDING 2016 Siren 440418051				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2121062	191787	1929275	1944075
Immobilisations financières	851803	166677	685126	685408
Total Actif Immobilisé	2972865	358464	2614401	2629483
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1131579		1131579	1260850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24681	8000	16681	39617
Créances – Autres	2602		2602	1490
Valeurs mobilières de placement	885917	134285	751632	386569
Disponibilités	1711438		1711438	2111660
Caisse				
Charges constatées d’avance				201
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3756216	142285	3613931	3800386
Total général Actif	6729082			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			455310	455310
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			45531	45531
Réserves réglementées				
Autres réserves			4468221	3292332
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-29531	1175889
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4939531	4969062
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1160641	1329749
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3395	2812
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100976		
Autres dettes			124766	128246
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1288802	1460807
Total général Passif			6228333	6429869
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	147844		195000	
Production vendue de services - France	157767		157649	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7110		6835	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312720		359483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6218		173432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	129272			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23354		31011	
(dont taxe professionnelle)	400			
Impôts, taxes et versements assimilés	18223		20513	
Rémunérations du personnel 	60151		60151	
Charges sociales	23167		23032	
Dotations aux amortissements	75403		72419	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	335788		380561	
Résultat d’exploitation	-23068		-21078	
Produits financiers	251167		437602	
Produits exceptionnels	28500		1236123	
Charges financières	278729		329668	
Charges exceptionnelles	7401		147090	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29531		1175889	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel