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BILAN DARK SIDE OF THE ROOM 2021 Siren 440426724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	594	594		
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28079	19693	8385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31104		31104	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14685		14685	
TOTAL (I)	75462	20287	55175	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73577		73577	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204149		204149	
Autres créances	23899		23899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461959		461959	
Charges constatées d’avance	9611		9611	
TOTAL (II)	773197		773197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848660	20287	828373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252512			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54534			
Dettes fiscales et sociales	34646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225413			
Produits constatés d’avance (2)	15670			
TOTAL (IV)	546967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1333266	83838	1417104	
Chiffres d’affaires nets	1333266	83838	1417104	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			1418801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			719852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15234	
Autres achats et charges externes			125148	
Impôts, taxes et versements assimilés			3654	
Salaires et traitements			157572	
Charges sociales			92346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1116191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			192397	
Total des charges financières (VI)			193268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90647			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411195			
BENEFICE OU PERTE	17893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2631			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74995			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594		1000
Total Immobilisations corporelles		13241		17619
Total Immobilisations financières		191731		36783
Total Général		205567		55403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2782	28079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182725	45789
Total Général			185508	75462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594			594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10106	2369	2782	19693
AMORTISSEMENTS Total Général	10701	2369	2782	20287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14685		14685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204149	204149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1634	1634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14405	14405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7859	7859		
Charges constatées d’avance	9611	9611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252346	237660	14685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143497	32032	111465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54534	54534		
Personnel et comptes rattachés	6098	6098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13606	13606		
Impôts sur les bénéfices	1089	1089		
T.V.A.	10833	10833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3018	3018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73206	73206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225413	225413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15670	15670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	546967	435502	111465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6938			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13674			
Location, charges locatives et de copropriété	38386			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125148			
Taxe professionnelle	1938			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1716			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3654			
Montant de la TVA. collectée	268942			
Total TVA. déductible sur biens et services	112757			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2