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BILAN DARK SIDE OF THE ROOM 2020 Siren 440426724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	594	594		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13241	10106	3134	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11008		11008	
Créances rattachées à des participations	172725		172725	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7998		7998	
TOTAL (I)	205567	10701	194865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88811		88811	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64353		64353	
Autres créances	31152		31152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	382663		382663	
Charges constatées d’avance	770		770	
TOTAL (II)	577750		577750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783317	10701	772616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250470			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159753			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44510			
Dettes fiscales et sociales	21211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	662381		662381	
Chiffres d’affaires nets	662381		662381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24	
Autres produits			669	
Total des produits d’exploitation (I)			669574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37042	
Autres achats et charges externes			89178	
Impôts, taxes et versements assimilés			2282	
Salaires et traitements			118177	
Charges sociales			72703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	
Total des charges d’exploitation (II) 			666814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2760	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667939			
BENEFICE OU PERTE	2041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5633			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54963			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594		
Total Immobilisations corporelles		11940		2284
Total Immobilisations financières		132147		59641
Total Général		144682		61925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			984	13241
Prêts et immobilisations financières			57	
Total Immobilisations financières			57	191731
Total Général			1041	205567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594			594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9072	2019	984	10106
AMORTISSEMENTS Total Général	9666	2019	984	10701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172725		172725	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7998		7998	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64353	64353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1634	1634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2523	2523		
T. V. A.	22809	22809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4185	4185		
Charges constatées d’avance	770	770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276999	96275	180723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159753	113800	45953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44510	44510		
Personnel et comptes rattachés	5012	5012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11027	11027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3690	3690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1481	1481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74643	74643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208985	208985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509104	463151	45953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9505			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1640			
Location, charges locatives et de copropriété	26855			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7555			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89178			
Taxe professionnelle	1577			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2282			
Montant de la TVA. collectée	132042			
Total TVA. déductible sur biens et services	54778			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2