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BILAN DARK SIDE OF THE ROOM 2019 Siren 440426724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	594	594		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11940	9072	2868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	
Créances rattachées à des participations	113225		113225	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7922		7922	
TOTAL (I)	144682	9666	135016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125854		125854	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127616		127616	
Autres créances	18998		18998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	257117		257117	
Charges constatées d’avance	6580		6580	
TOTAL (II)	546166		546166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690849	9666	681183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234119			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16350			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165582			
Dettes fiscales et sociales	30258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770466	2146	772612	
Chiffres d’affaires nets	770466	2146	772612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4069	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			776749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38539	
Autres achats et charges externes			107852	
Impôts, taxes et versements assimilés			3765	
Salaires et traitements			140105	
Charges sociales			82659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	
Total des charges d’exploitation (II) 			798092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1148	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821581			
BENEFICE OU PERTE	16350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10227			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63489			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20654		
Total Immobilisations corporelles		85541		1158
Total Immobilisations financières		91772		40375
Total Général		197968		41533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20060	594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74758	11940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132147
Total Général			94818	144682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594			594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81654	1867	74449	9072
AMORTISSEMENTS Total Général	82248	1867	74449	9666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113225		113225	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7922		7922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127616	127616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1178	1178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11096	11096		
T. V. A.	6690	6690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33	33		
Charges constatées d’avance	6580	6580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274342	153195	121147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29517	5840	23677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165582	165582		
Personnel et comptes rattachés	5104	5104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7380	7380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17246	17246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527	527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91471	91471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102883	102883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419712	396035	23677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8672			
Location, charges locatives et de copropriété	28410			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107852			
Taxe professionnelle	1721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2044			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3765			
Montant de la TVA. collectée	149476			
Total TVA. déductible sur biens et services	71176			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2