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BILAN DARK SIDE OF THE ROOM 2017 Siren 440426724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	594	594		
Fonds commercial	20060		20060	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832	6	825	
Autres immobilisations corporelles	91113	87312	3800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11000		11000	
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2547		2547	
TOTAL (I)	176146	87913	88233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185594		185594	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108918		108918	
Autres créances	48481		48481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190756		190756	
Disponibilités	40485		40485	
Charges constatées d’avance	192		192	
TOTAL (II)	574428		574428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750575	87913	662661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70907			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197443			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35748			
Dettes fiscales et sociales	62530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221081			
Produits constatés d’avance (2)	85900			
TOTAL (IV)	465218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1171813	67954	1239768	
Chiffres d’affaires nets	1171813	67954	1239768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			1239865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			706241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30237	
Autres achats et charges externes			127022	
Impôts, taxes et versements assimilés			3143	
Salaires et traitements			215952	
Charges sociales			112342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			1141897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			360	
Total des produits financiers (V)			595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			110	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169553			
BENEFICE OU PERTE	70907			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7466			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72725			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20654		
Total Immobilisations corporelles		95914		832
Total Immobilisations financières		12747		74800
Total Général		129315		75632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4801	91945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24000	63547
Total Général			28801	176146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	594			594
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84671	7389	4742	87319
AMORTISSEMENTS Total Général	85266	7389	4742	87913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2547			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2729			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10094			
Charges constatées d’avance	192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210139	157592	52547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35748	35748		
Personnel et comptes rattachés	5484	5484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53012	53012		
Impôts sur les bénéfices	1446	1446		
T.V.A.	1663	1663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	924	924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59958	59958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221081	221081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85900	85900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465218	465218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12862			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13833			
Location, charges locatives et de copropriété	14932			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7730			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90525			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127022			
Taxe professionnelle	1869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3143			
Montant de la TVA. collectée	240167			
Total TVA. déductible sur biens et services	92587			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3