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BILAN CHATEAUNET 2021 Siren 440474294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246276	216802	29474	24852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	2694092	1582932	1111160	1218223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27709	24467	3242	5095
Autres immobilisations corporelles	181377	146273	35104	48063
Immobilisations en cours				10428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	37040
TOTAL (I)	3256407	1970474	1285933	1450415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11794		11794	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1481415		1481415	2685927
Avances et acomptes versés sur commandes	14436901		14436901	8446858
Clients et comptes rattachés	2038037	26289	2011748	1196505
Autres créances	12404349		12404349	7598155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1143885		1143885	483091
Charges constatées d’avance	5888		5888	12921
TOTAL (II)	31522269	26289	31495979	20423458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34778676	1996763	32781912	21873872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6762790		6762790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2428346		2428346	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	18765		16519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24500		24500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42669		-174090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1655668		219005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52830		43515	
TOTAL (I)	10985568		9320585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23315		76799	
TOTAL (III)	23315		76799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227308		428096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12580814		11220407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7749523		359377	
Dettes fiscales et sociales	542351		365117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	673032		103490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21773029		12476488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32781912		21873872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17472020	311272	17783292	10354474
Production vendue biens	539		539	
Production vendue services	188550	6463	195013	152074
Chiffres d’affaires nets	17661109	317735	17978844	10506548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350392	145705
Autres produits			14393	2399
Total des produits d’exploitation (I)			18343629	10654652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11790135	7639723
Variation de stock (marchandises)			1204513	-199952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11794	
Autres achats et charges externes			2425134	2187618
Impôts, taxes et versements assimilés			96901	108935
Salaires et traitements			137784	248223
Charges sociales			49950	98263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138303	163826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76	309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			227697	129439
Autres charges			19087	2390
Total des charges d’exploitation (II) 			16091704	10378775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2251925	275877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95998	78856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95998	78856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16431	26304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16431	26304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79567	52552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2331493	328428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9315		23515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32645		23537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31645		-23537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	644180		85886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18440627		10733508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16784960		10514503	
BENEFICE OU PERTE	1655668		219005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270518		17000
Total Immobilisations corporelles		4059910		27296
Total Immobilisations financières		37040		
Total Général		4367468		44296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41242	246276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1077314	3009891
Prêts et immobilisations financières			240	
Total Immobilisations financières			36800	240
Total Général			1155357	3256407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245666	12378	41242	216802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2671387	125925	1043640	1753672
AMORTISSEMENTS Total Général	2917053	138303	1084882	1970474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52830
Total Provisions réglementées	43515	9315		52830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23315
Total Provisions pour risques et charges	76799	227697	281181	23315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33818	76	7604	26289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33818	76	7604	26289
TOTAL GENERAL	154132	237088	288785	102435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227773	288785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9315		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
Clients douteux ou litigieux	30298	30298		
Autres créances clients	2007739	2007739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45071	45071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12253734	12253734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105545	105545		
Charges constatées d’avance	5888	5888		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925	925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226383	129762	96621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7749523	7749523		
Personnel et comptes rattachés	14791	14791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13714	13714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	457952	457952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55895	55895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644180	644180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28852	28852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9192215	9095594	96621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel