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BILAN CHATEAUNET 2020 Siren 440474294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268786	243934	24852	49811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1732	1732		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	2695592	1477368	1218223	1325171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59644	54549	5095	2072
Autres immobilisations corporelles	1187533	1139470	48063	75650
Immobilisations en cours	10428		10428	10428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37040		37040	37040
TOTAL (I)	4367468	2917053	1450415	1606886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2685927		2685927	2485976
Avances et acomptes versés sur commandes	8446858		8446858	4421494
Clients et comptes rattachés	1230322	33818	1196505	2216994
Autres créances	7598155		7598155	6148301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483091		483091	583094
Charges constatées d’avance	12921		12921	42967
TOTAL (II)	20457276	33818	20423458	15898826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24824744	2950871	21873872	17505713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6762790		6762790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2428346		2428346	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16519		16519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24500		24500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174090		-1414810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219005		1240720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43515		20000	
TOTAL (I)	9320585		9078065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76799		29840	
TOTAL (III)	76799		29840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428096		625030	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11220407		5999980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359377		551097	
Dettes fiscales et sociales	365117		640762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103490		580939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12476488		8397807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21873872		17505713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9385452	969021	10354474	17793956
Production vendue biens				
Production vendue services	92242	59832	152074	135837
Chiffres d’affaires nets	9477694	1028854	10506548	17929793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145705	170694
Autres produits			2399	2903
Total des produits d’exploitation (I)			10654652	18103389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7639723	13110647
Variation de stock (marchandises)			-199952	-63691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2187618	2406490
Impôts, taxes et versements assimilés			108935	124607
Salaires et traitements			248223	325215
Charges sociales			98263	123371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163826	174596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129439	120016
Autres charges			2390	7023
Total des charges d’exploitation (II) 			10378775	16328275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275877	1775115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78856	70027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78856	70027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26304	35972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26304	35972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52552	34055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328428	1809170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23515			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23537		425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23537		4075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85886		572525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10733508		18177917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10514503		16937197	
BENEFICE OU PERTE	219005		1240720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270518		
Total Immobilisations corporelles		4052556		7354
Total Immobilisations financières		37040		
Total Général		4360114		7354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4059910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37040
Total Général				4367468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220707	24959		245666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2532520	138866		2671387
AMORTISSEMENTS Total Général	2753227	163826		2917053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20000	23515		43515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76799
Total Provisions pour risques et charges	29840	129439	82480	76799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33543	309	34	33818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33543	309	34	33818
TOTAL GENERAL	83383	153263	82514	154132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129748	82514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23515		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37040	36800	240	
Clients douteux ou litigieux	39650	39650		
Autres créances clients	1190672	1190672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1036	1036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2906	2906		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42998	42998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7513693	7513693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37522	37522		
Charges constatées d’avance	12921	12921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8878439	8878199	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813	813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427284	200901	226383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359377	359377		
Personnel et comptes rattachés	24497	24497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26561	26561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268509	268509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45550	45550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85886	85886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17604	17604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256081	1029698	226383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8