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BILAN CHATEAUNET 2018 Siren 440474294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256023	187273	68750	76067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1732	1732		15927
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	2678472	1263891	1414581	1520827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55190	51825	3364	5360
Autres immobilisations corporelles	1201382	1090659	110723	146592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38328		38328	36510
TOTAL (I)	4337842	2595381	1742461	1907997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2422285		2422285	2679191
Avances et acomptes versés sur commandes	9794435		9794435	4360
Clients et comptes rattachés	2286669	37082	2249587	942445
Autres créances	6967187		6967187	14511834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344452		344452	212219
Charges constatées d’avance	60328		60328	50245
TOTAL (II)	21875356	37082	21838274	18400294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26213198	2632463	23580735	20308291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6762790		6762790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2428346		2428346	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16519		16519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24500		24500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2646508		-2764962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1231699		118453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20000			
TOTAL (I)	7837346		6585647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33673		23815	
TOTAL (III)	33673		23815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818235		1008341	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13033759		11293117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663071		967284	
Dettes fiscales et sociales	661522		387919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533129		42168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15709716		13698829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23580735		20308291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17140618	505675	17646293	10588752
Production vendue biens				200
Production vendue services	173906	4188	178095	50216
Chiffres d’affaires nets	17314524	509863	17824388	10639169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213439	151739
Autres produits			3539	6649
Total des produits d’exploitation (I)			18041366	10797557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12608422	6939851
Variation de stock (marchandises)			256906	588233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2457011	2388533
Impôts, taxes et versements assimilés			96339	54336
Salaires et traitements			369184	345280
Charges sociales			157300	151879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183940	203898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112922	103447
Autres charges			50102	22941
Total des charges d’exploitation (II) 			16292126	10800939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1749240	-3382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82974	139377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82974	139377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45451	56224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45451	56224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37524	83154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1786764	79772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			69000	
Total des produits exceptionnels (VII)			70006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		17474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20180		31431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20180		38575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534885		-107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18124340		11006940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16892641		10888487	
BENEFICE OU PERTE	1231699		118453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243271		14484
Total Immobilisations corporelles		4039658		2100
Total Immobilisations financières		36510		1819
Total Général		4319438		18403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4041758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38329
Total Général				4337842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151277	37728		189005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2260165	146211		2406376
AMORTISSEMENTS Total Général	2411441	183940		2595381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		20000		20000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33673
Total Provisions pour risques et charges	23815	112922	103065	33673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38849		1767	37082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38849		1767	37082
TOTAL GENERAL	62664	132922	104831	90755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112922	104831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38329			
Clients douteux ou litigieux	43523			
Autres créances clients	2243145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96047			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10694			
Divers				
Groupe et associés	6853554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5412			
Charges constatées d’avance	60328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9352512	9314183	38329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1560	1560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	816676	192694	623981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663071	663071		
Personnel et comptes rattachés	38022	38022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43871	43871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	547990	547990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31639	31639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518403	518403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14726	14726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2675958	2051977	623981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11