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BILAN CHATEAUNET 2017 Siren 440474294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225611	149544	76067	109504
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17660	1732	15927	13357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	
Constructions	2678472	1157645	1520827	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55190	49830	5360	7355
Autres immobilisations corporelles	1199282	1052690	146592	111958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36510		36510	36491
TOTAL (I)	4319438	2411441	1907997	278666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2679191		2679191	3267425
Avances et acomptes versés sur commandes	4360		4360	
Clients et comptes rattachés	981294	38849	942445	918962
Autres créances	14511834		14511834	10400440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212219		212219	196405
Charges constatées d’avance	50245		50245	80659
TOTAL (II)	18439143	38849	18400294	14863890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22758581	2450290	20308291	15142556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6762790		6620040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2428346		2193388	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16519		16519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24500		24500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2764962		-2387467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118453		-377495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			69000	
TOTAL (I)	6585647		6158483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23815		20196	
TOTAL (III)	23815		20196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008341		418	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11293117		4527568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967284		4168622	
Dettes fiscales et sociales	387919		241379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42168		25890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13698829		8963878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20308291		15142556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10449966	138786	10588752	8860695
Production vendue biens	200		200	14644
Production vendue services	47061	3156	50216	129368
Chiffres d’affaires nets	10497227	141942	10639169	9004706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151739	225460
Autres produits			6649	2307
Total des produits d’exploitation (I)			10797557	9232474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6939851	6007602
Variation de stock (marchandises)			588233	294420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2388533	2724588
Impôts, taxes et versements assimilés			54336	80777
Salaires et traitements			345280	286618
Charges sociales			151879	128850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203898	65234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103447	105224
Autres charges			22941	4353
Total des charges d’exploitation (II) 			10800939	9697665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3382	-465191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139377	88360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139377	88360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56224	258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56224	258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83154	88102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79772	-377089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69000			
Total des produits exceptionnels (VII)	70006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17474		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31431		499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38575		-499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107		-93	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11006940		9320834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10888487		9698329	
BENEFICE OU PERTE	118453		-377495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241300		15927
Total Immobilisations corporelles		1145218		2908636
Total Immobilisations financières		36491		19
Total Général		1423010		2924582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13957	243271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14196	4039658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36510
Total Général			28153	4319438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118439	32838		151277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025905	1244745	10485	2260165
AMORTISSEMENTS Total Général	1144343	1277583	10485	2411441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	69000		69000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23815
Total Provisions pour risques et charges	20196	103447	99827	23815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47959	2543	11653	38849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47959	2543	11653	38849
TOTAL GENERAL	137155	105989	180480	62664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105989	111480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			69000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36510			
Clients douteux ou litigieux	102985			
Autres créances clients	878309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150589			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4897			
Divers				
Groupe et associés	14345045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10403			
Charges constatées d’avance	50245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15579883	15440387	139495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2781	2781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005560	188884	720055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	967284	967284		
Personnel et comptes rattachés	29387	29387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72844	72844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257909	257909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27779	27779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42168	42168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2405712	1589036	720055	96621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel