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BILAN CASH CONVERTERS EUROPE 2020 Siren 440488856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84000	84000		7641
Concessions, brevets et droits similaires	911676	724350	187326	210669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136149	132478	3671	4809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251982	1	251981	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23115		23115	22596
TOTAL (I)	1406922	940829	466093	245718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99755		99755	40348
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	2164558	580473	1584085	1646288
Autres créances	997489		997489	1333694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1100708		1100708	230527
Charges constatées d’avance	89487		89487	62460
TOTAL (II)	4452996	580473	3872523	3313317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5859918	1521302	4338616	3559035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	68200		68200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49253		49253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	251980			
Réserve légale (1)	6820		6820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	597614		423181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273691		174432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247558		721887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52982		84669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	892913		786197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882919		1240115	
Dettes fiscales et sociales	663037		562829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339209		163338	
Produits constatés d’avance (2)	260000			
TOTAL (IV)	3091059		2837148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4338616		3559035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1070743		1070743	919630
Production vendue biens				-45304
Production vendue services	3043326		3043326	4002712
Chiffres d’affaires nets	4114069		4114069	4877038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247488	129013
Autres produits			281	463
Total des produits d’exploitation (I)			4361837	5008459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			986203	809269
Variation de stock (marchandises)			-13394	-6061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887	67
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46013	1335
Autres achats et charges externes			1718578	2450846
Impôts, taxes et versements assimilés			59365	60743
Salaires et traitements			661330	667042
Charges sociales			222892	258522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157892	189453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31920	144990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228321	164885
Total des charges d’exploitation (II) 			4007982	4741093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353856	267366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10013	9014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3009	4027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13021	13041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334	1419
Différences négatives de change			94	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428	1419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12593	11622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366449	278988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15026		4393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15026		4393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1067		40808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1067		40808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13959		-36415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106716		68140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4389884		5025893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4116193		4851460	
BENEFICE OU PERTE	273691		174432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		788906		122770
Total Immobilisations corporelles		133149		3000
Total Immobilisations financières		22598		253798
Total Général		1028653		379568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				911676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1299		275097
Total Général		1299		1406922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	76359	7641		84000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578237	146113		724350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128339	4138		132478
AMORTISSEMENTS Total Général	782935	157892		940828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	781847	31920	233294	580473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	781847	31921	233294	580474
TOTAL GENERAL	781847	31921	233294	580474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23115		23115	
Clients douteux ou litigieux	759380		759380	
Autres créances clients	1405178	1405178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151378	151378		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3277	3277		
Divers				
Groupe et associés	755765	755765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87068	87068		
Charges constatées d’avance	89487	89487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3274648	2492153	782495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52982	52982		
Emprunts et dettes financières divers	-38		-38	
Fournisseurs et comptes rattachés	882919	882919		
Personnel et comptes rattachés	93661	93661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170139	170139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370340	370340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28859	28859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	892951	892951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339209	339209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260000	260000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3091021	3091059	-38	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel