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BILAN CASH CONVERTERS EUROPE 2018 Siren 440488856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84000	55095	28905	
Concessions, brevets et droits similaires	696904	414346	282558	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131708	124042	7666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22217		22217	
TOTAL (I)	934831	593482	341349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35622		35622	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2310754	755615	1555138	
Autres créances	1655390		1655390	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44884		44884	
Charges constatées d’avance	82420		82420	
TOTAL (II)	4129070	755615	3373455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5063901	1349098	3714804	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-15978			
Report à nouveau	234985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	718057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1583825			
Dettes fiscales et sociales	577284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116792			
Produits constatés d’avance (2)	10800			
TOTAL (IV)	3167350			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3714804			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3006757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	695504		695504	
Production vendue biens	-55737		-55737	
Production vendue services	3648673		3648673	
Chiffres d’affaires nets	4288440		4288440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6394	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72610	
Autres produits			13509	
Total des produits d’exploitation (I)			4380954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488176	
Variation de stock (marchandises)			3681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13502	
Autres achats et charges externes			2304592	
Impôts, taxes et versements assimilés			50506	
Salaires et traitements			659494	
Charges sociales			262751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127820	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182040	
Total des charges d’exploitation (II) 			4251426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109826	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46116			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4511491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4307317			
BENEFICE OU PERTE	204174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3846			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	987			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121726			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522594		174310
Total Immobilisations corporelles		131708		
Total Immobilisations financières		19604		2720
Total Général		757906		177030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131708
Prêts et immobilisations financières			105	
Total Immobilisations financières			105	22219
Total Général			105	934831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27095	63000	35000	55095
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290498	269680	145832	414346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117866	6176		124042
AMORTISSEMENTS Total Général	435459	338855	180832	593482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	699418	127820	71623	755615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	699418	127820	71623	755615
TOTAL GENERAL	699418	127820	71623	755615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22217		22217	
Clients douteux ou litigieux	925130		925130	
Autres créances clients	1385623	1385623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950	1950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227544	227544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1126243	1126243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299653	299653		
Charges constatées d’avance	82420	82420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4070781	3123434	947348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160592		160592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1583825	1583825		
Personnel et comptes rattachés	40482	40482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76088	76088		
Impôts sur les bénéfices	531	531		
T.V.A.	442234	442234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11700	11700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	724305	724305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116792	116792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10800	10800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3167350	3006757	160592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel