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BILAN CASH CONVERTERS EUROPE 2017 Siren 440488856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84000	27095	56905	
Concessions, brevets et droits similaires	522594	290498	232096	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131708	117866	13842	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19602		19602	
TOTAL (I)	757906	435459	322447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52806		52806	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2057093	699418	1357675	
Autres créances	1491721		1491721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135217		135217	
Charges constatées d’avance	185866		185866	
TOTAL (II)	3922703	699418	3223285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680609	1134877	3545732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	68200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	234985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	692970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133242			
Dettes fiscales et sociales	452125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164257			
Produits constatés d’avance (2)	34600			
TOTAL (IV)	2701864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3545732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2487839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15509			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	326399		326399	
Production vendue biens	-12669		-12669	
Production vendue services	3892370		3892370	
Chiffres d’affaires nets	4206100		4206100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180216	
Autres produits			7272	
Total des produits d’exploitation (I)			4398894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182870	
Variation de stock (marchandises)			17737	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10310	
Autres achats et charges externes			2312672	
Impôts, taxes et versements assimilés			26140	
Salaires et traitements			627360	
Charges sociales			219222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241603	
Total des charges d’exploitation (II) 			3812760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7932	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47932	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1710	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1710	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63731			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4514357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4029747			
BENEFICE OU PERTE	484610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17677			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94688			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58800		25200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249481		273113
Total Immobilisations corporelles		130468		1240
Total Immobilisations financières		19237		367
Total Général		457986		299920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				522594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19604
Total Général				757906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5976	21119		27095
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243368	47130		290498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108342	9524		117866
AMORTISSEMENTS Total Général	357685	77774		435459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	745480	116477	162538	699418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	745480	116477	162538	699418
TOTAL GENERAL	745480	116477	162538	699418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19602			
Clients douteux ou litigieux	902507			
Autres créances clients	1154586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1933			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	663			
T. V. A.	126010			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15531			
Divers				
Groupe et associés	1186743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160841			
Charges constatées d’avance	185866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3754282	2832173	922109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224671	15509	209162	
Emprunts et dettes financières divers	4863		4863	
Fournisseurs et comptes rattachés	1133242	1133242		
Personnel et comptes rattachés	42730	42730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66373	66373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	329946	329946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13076	13076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	692970	692970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164257	164257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34600	34600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701864	2487839	214025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	390104			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	946125			
Location, charges locatives et de copropriété	447271			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106599			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	812676			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2312672			
Taxe professionnelle	1790			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24350			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26140			
Montant de la TVA. collectée	760278			
Total TVA. déductible sur biens et services	451434			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16