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BILAN CAPDIS 2021 Siren 440492593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4058	4058		
Fonds commercial	156630		156630	156630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1213	244	969	1091
Constructions	122076	104306	17771	19078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419377	188082	231295	285660
Autres immobilisations corporelles	122103	26197	95906	105817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	970		970	970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4095		4095	3945
TOTAL (I)	830522	322886	507636	573190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232779		232779	370111
Avances et acomptes versés sur commandes	7852		7852	
Clients et comptes rattachés	8419	81	8338	14586
Autres créances	272036		272036	335733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40032		40032	
Disponibilités	110121		110121	1265
Charges constatées d’avance	27004		27004	18314
TOTAL (II)	698243	81	698163	740009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1528766	322967	1205799	1313199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88455		88455	
Report à nouveau	-241697		-15414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220289		-226283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-362530		-142242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394145		334175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	989782		938665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114421		101808	
Dettes fiscales et sociales	66341		67694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3640		13098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1568329		1455440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205799		1313199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1246853		240549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750630		750630	724326
Production vendue biens	1522		1522	-519
Production vendue services	263642		263642	299352
Chiffres d’affaires nets	1015794		1015794	1023160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4817	2669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6901	1846
Autres produits			1591	1152
Total des produits d’exploitation (I)			1029103	1028826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428356	677153
Variation de stock (marchandises)			137332	-227083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326309	337568
Impôts, taxes et versements assimilés			19008	14628
Salaires et traitements			251965	304393
Charges sociales			72651	92957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52250	40346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7562	9308
Total des charges d’exploitation (II) 			1295514	1249270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266411	-220445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255	155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5092	5987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5092	5987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4800	-5831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271211	-226276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24078		146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50922		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104395		1029120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324684		1255403	
BENEFICE OU PERTE	-220289		-226283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160688		
Total Immobilisations corporelles		699330		10387
Total Immobilisations financières		4915		150
Total Général		864933		10537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44948	664769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5065
Total Général			44948	830522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4058			4058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287694	51973	20838	318829
AMORTISSEMENTS Total Général	291752	51973	20838	322888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		81		81
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		81		81
TOTAL GENERAL		81		81
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4095	4095		
Clients douteux ou litigieux	97	97		
Autres créances clients	8322	8322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4200	4200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1028	1028		
Groupe et associés	238410	238410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28396	28396		
Charges constatées d’avance	27004	27004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311554	311554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800	800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393345	71869	176914	144562
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114421	114421		
Personnel et comptes rattachés	15371	15371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23948	23948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9324	9324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17698	17698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	989782	989782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3640	3640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1568329	1246853	176914	144562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel