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BILAN CAFE DES NEGOCIANTS 2018 Siren 440464360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78295	32523	45772	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	78395	32523	45872	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3735		3735	
Avances et acomptes versés sur commandes	1459		1459	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29096		29096	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5527		5527	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39818		39818	
Total général Actif	118214			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14316	
Résultat de l’exercice			10306	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33422	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9080	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165		
Autres dettes			13727	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52268	
Total général Passif			85691	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23123	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29825	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	235944			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17143			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9600			
Autres produits	17500			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	280188			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69849			
Variation de stock (marchandises)	-1115			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51125			
(dont taxe professionnelle)	334			
Impôts, taxes et versements assimilés	4107			
Rémunérations du personnel 	101294			
Charges sociales	32932			
Dotations aux amortissements	7054			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2361			
Total des charges d’exploitation	267611			
Résultat d’exploitation	12577			
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	35			
Charges financières	720			
Charges exceptionnelles	326			
Impôts sur les bénéfices	1265			
Bénéfice ou perte	10306			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33533			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16630			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			29035	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52983	
Total Immobilisations (Augmentations)			29825	
Total Immobilisations (Diminutions)			4413	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16630	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel