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BILAN ALDO FRANCE 2019 Siren 440438133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3479588	892178	2587410	
Autres immobilisations incorporelles				-693146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3000000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1459283	110474	1348808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25604		25604	29581
Autres immobilisations financières	305484		305484	
TOTAL (I)	5269959	1002652	4267307	2336435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1913747		1913747	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4524265		4524265	6182020
Autres créances	652097		652097	175067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222897		1222897	528949
Charges constatées d’avance	237256		237256	
TOTAL (II)	8550262		8550262	6886036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	208976		208976	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14029196	1002652	13026544	9222471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2281008		3448213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-612091		-1167206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1710937		2323028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439109			
Provisions pour charges	1115181		1120488	
TOTAL (III)	1554290		1120488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1782930		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7497023		1713123	
Dettes fiscales et sociales	209772		51266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	262649		429958	
Autres dettes			584608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9761318		5778955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13026544		9222471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2813607		2813607	
Production vendue biens				
Production vendue services	6152720		6152720	7441237
Chiffres d’affaires nets	8966327		8966327	7441237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8617	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8974945	7441237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3158182	
Variation de stock (marchandises)			-1913747	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1837522	425691
Impôts, taxes et versements assimilés			251949	15056
Salaires et traitements			813702	223240
Charges sociales			227665	94758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				693146
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233444	1110182
Autres charges			5001442	5237274
Total des charges d’exploitation (II) 			9934290	7799347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-959345	-358110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			110	3473
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			706532	5892
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			706642	9365
Dotations financières sur amortissements et provisions			208976	
Intérêts et charges assimilées			2550	
Différences négatives de change			173218	472529
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384744	472529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321898	-463164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-637447	-821275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3294		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3294		30000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3294		-30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28650		315931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9681587		7450602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10293678		8617807	
BENEFICE OU PERTE	-612091		-1167206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000000		479588
Total Immobilisations corporelles				1459283
Total Immobilisations financières		29581		301507
Total Général		3029581		2240378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3479588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1459283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331088
Total Général				5269959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		199032		199032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		110474		110474
AMORTISSEMENTS Total Général		309506		309506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				208976
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1108123
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237191
Total Provisions pour risques et charges	1120488	442420	8617	1554290
sur immobilisations – incorporelles	693146			693146
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	693146			693146
TOTAL GENERAL	1813634	442420	8617	2247436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233444	8617	
                                             - Financières		208976		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25604		25604	
Autres immobilisations financières	305484		305484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4524265	4524265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344582	344582		
T. V. A.	236425	236425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42240	42240		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28850	28850		
Charges constatées d’avance	237256	237256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5744706	5413618	331088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8944	8944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1782930	1782930		
Fournisseurs et comptes rattachés	7497023	7497023		
Personnel et comptes rattachés	136317	136317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73455	73455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262649	262649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9761318	9761318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47