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BILAN AB7 HOLDING 2018 Siren 440474005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34437	1971	32466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11965121		11965121	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23762		23762	
TOTAL (I)	12023320	1971	12021350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149968		149968	
Autres créances	1973409		1973409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	9900	290100	
Disponibilités	8521		8521	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2431898	9900	2421998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14455218	11871	14443347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4633316			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14462			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4085970			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136874			
TOTAL (I)	9713681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3679982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	791301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25233			
Dettes fiscales et sociales	104949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128202			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4729666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14443347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	880			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	732482		732482	
Chiffres d’affaires nets	732482		732482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22265	
Autres produits			28618	
Total des produits d’exploitation (I)			783365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78707	
Impôts, taxes et versements assimilés			21823	
Salaires et traitements			291497	
Charges sociales			110812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			511422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			469850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			485237	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9090	
Intérêts et charges assimilées			81548	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34437			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44259			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48736			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604602			
BENEFICE OU PERTE	698437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45900		34437
Total Immobilisations financières		11988457		426
Total Général		12034357		34863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45900	34437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11988883
Total Général			45900	12023320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408	8550	6987	1971
AMORTISSEMENTS Total Général	408	8550	6987	1971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136874
Total Provisions réglementées	92614	44259		136874
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	810	9090		9900
Total Provisions pour dépréciation	810	9090		9900
TOTAL GENERAL	93424	53349		146774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9090		
                                            - Exceptionnelles		44259		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23762		23762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149968	149968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	487616	487616		
T. V. A.	8865	8865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1474710	1474710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2017	2017		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147139	2123376	23762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	880	880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3679102	368088	1497103	1813911
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25233	25233		
Personnel et comptes rattachés	17102	17102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25702	25702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52023	52023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10121	10121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791301	791301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128202	128202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4729666	1418652	1497103	1813911
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7