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BILAN AB7 HOLDING 2017 Siren 440474005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45900	408	45492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11964695		11964695	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23762		23762	
TOTAL (I)	12034357	408	12033949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398921		398921	
Autres créances	1771133		1771133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	810	299190	
Disponibilités	92427		92427	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2562482	810	2561672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14596839	1218	14595621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	144623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4633316			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14462			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	788004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92614			
TOTAL (I)	8970984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4060431			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48689			
Dettes fiscales et sociales	103198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5624637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14595621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	774			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	738639		738639	
Chiffres d’affaires nets	738639		738639	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6834	
Autres produits			6816	
Total des produits d’exploitation (I)			752289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76141	
Impôts, taxes et versements assimilés			11245	
Salaires et traitements			284011	
Charges sociales			107328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1161	
Total des charges d’exploitation (II) 			486587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			459574	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474100	
Dotations financières sur amortissements et provisions			810	
Intérêts et charges assimilées			96198	
Différences négatives de change			49	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44259			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473385			
BENEFICE OU PERTE	788004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				89800
Total Immobilisations financières		11987438		1020
Total Général		11987438		90820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43900	45900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11988457
Total Général			43900	12034357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6700	6292	408
AMORTISSEMENTS Total Général		6700	6292	408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92614
Total Provisions réglementées	48355	44259		92614
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		810		810
Total Provisions pour dépréciation		810		810
TOTAL GENERAL	48355	45069		93424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		810		
                                            - Exceptionnelles		44259		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	820125			
T. V. A.	8138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	942871			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2193817	2170055	23762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4059657	383344	1481470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48689	48689		
Personnel et comptes rattachés	16333	16333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24756	24756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57333	57333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4776	4776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1288295	1288295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124024	124024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5624637	1948324	1481470	2194843
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7