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BILAN VERGNET HYDRO 2021 Siren 440355170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			98584	11349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			166511	96754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			344584	287415
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			75129	58130
TOTAL (I)			684807	453648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1349422	1163173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			271165	381162
Clients et comptes rattachés			11941328	9457541
Autres créances			1020398	551538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1162628	2238397
Charges constatées d’avance			188168	71828
TOTAL (II)			15933109	13863640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			16617916	14317288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184552		184552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4377352		4043229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425006		734123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6786910		6761904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40776		221798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40776		221798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1960164		2507253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1598387		834265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	663832		768903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4788861		2277019	
Dettes fiscales et sociales	290914		597097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42876			
Autres dettes	165197		247049	
Produits constatés d’avance (2)	280000		102000	
TOTAL (IV)	9790231		7333586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16617916		14317288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8487150	8234152
Production vendue services			2505692	1659503
Chiffres d’affaires nets			10992842	9893655
				
Production stockée				-1745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11711	6175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428427	168837
Autres produits			636	5212
Total des produits d’exploitation (I)			11433616	10072134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1412	395
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6055968	3988211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-211902	-367130
Autres achats et charges externes			3077120	3176420
Impôts, taxes et versements assimilés			235938	133714
Salaires et traitements			1250118	1355962
Charges sociales			578638	598915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149251	141645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161376	3113
Total des charges d’exploitation (II) 			11297920	9031245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135696	1040889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524265	4679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34099	19376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490166	-14696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625862	1026193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20417		292070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11958881		10076813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11533875		9342690	
BENEFICE OU PERTE	425006		734123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174320		100000
Total Immobilisations corporelles		668400		104580
Total Immobilisations financières		851033		75129
Total Général		1693753		279709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				772980
Prêts et immobilisations financières			962	
Total Immobilisations financières			962	925200
Total Général			962	1972500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162972	12765		175737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571646	34823		606470
AMORTISSEMENTS Total Général	734618	47588		782206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40776
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221798	4993	186015	40776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				427543
sur immobilisations –autres immobilisations financières	77945			77945
Sur stocks et en cours	71017	96670	71017	96670
Sur comptes clients	592248		158885	433363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1168753	96670	229902	1035521
TOTAL GENERAL	1390551	101663	415917	1076297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77945		77945	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75129		75129	
Clients douteux ou litigieux	438659		438659	
Autres créances clients	11936032	8482095	3453937	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6038	6038		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9748	9748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261843	261843		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8581	8581		
Divers	271165		271165	
Groupe et associés	387643		387643	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346545	346545		
Charges constatées d’avance	188168	188168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14007496	9303019	4704478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5856	5856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1954308	866060	1088249	
Emprunts et dettes financières divers	663832	663832		
Fournisseurs et comptes rattachés	4788861	4476713	312148	
Personnel et comptes rattachés	136151	136151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145553	145553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9209	9209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42876	42876		
Groupe et associés	1598387		1598387	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165197	131993	33204	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280000	280000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9790231	6758243	3031987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30		27