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BILAN VERGNET HYDRO 2017 Siren 440355170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52055		52055	51973
TOTAL (I)	446404		446404	468238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	737998	118803	619195	872651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				31291
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397658		397658	320984
Clients et comptes rattachés	7487199		7487199	6858918
Autres créances	399732		399732	290740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1443039		1443039	1149222
Charges constatées d’avance	74176		74176	60526
TOTAL (II)	10539802	118803	10420999	9584332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10986206	118803	10867404	10052571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184552		184552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3344121		2859581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588664		984540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5917337		5828673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	96717		145254	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219372		221544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3706		10661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	965744		607608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	603999		862503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2000833		1018778	
Dettes fiscales et sociales	531913		644711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170783		348839	
Produits constatés d’avance (2)	357000		364000	
TOTAL (IV)	4633978		3857100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10867404		10052571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6740399		6740399	7127565
Production vendue services	1072032		1072032	1391631
Chiffres d’affaires nets	7812432		7812432	8519197
				
Production stockée			-31291	-116315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45566	60874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170977	247793
Autres produits			3497	817
Total des produits d’exploitation (I)			8001180	8712365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2605	-852
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2492454	2331025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			245342	-195669
Autres achats et charges externes			2595713	3143898
Impôts, taxes et versements assimilés			91141	152611
Salaires et traitements			1025396	1099679
Charges sociales			444316	469097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223496	212545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6316	44647
Total des charges d’exploitation (II) 			7121569	7256981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879611	1455383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2328	2601
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2328	2868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14327	8484
Différences négatives de change			10245	2949
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24572	11433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22244	-8566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857367	1446817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11974		5691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11974		5691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11974		-5689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256729		456588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8003508		8715235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7414844		7730694	
BENEFICE OU PERTE	588664		984540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161050		
Total Immobilisations corporelles		611638		49003
Total Immobilisations financières		845143		13400
Total Général		1617831		62404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7300	653341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13585	844958
Total Général			20885	1659350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115511	44010		159521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528592	26644	7300	547936
AMORTISSEMENTS Total Général	644103	70654	7300	707458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				219372
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221544	34039	36211	219372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				427543
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110689	118803	110689	118803
Sur comptes clients	628168			628168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1244345	118803	110689	1252459
TOTAL GENERAL	1465889	152842	146900	1471831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77945			
Prêts				
Autres immobilisations financières	52055			
Clients douteux ou litigieux	633463			
Autres créances clients	7481904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7012			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2954			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116231			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12135			
Divers				
Groupe et associés	251416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9985			
Charges constatées d’avance	74176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9116934	6151963	2964971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3706	3706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2000833	1901320	99513	
Personnel et comptes rattachés	308803	308803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213813	213813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8940	8940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358	358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	965744	965744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170783	115642	55141	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357000	357000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4029980	3875326	154654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21