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BILAN VERGNET HYDRO 2016 Siren 440355170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45539		45539	39280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83044		83044	87976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	287682		287682	240360
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51973		51973	53205
TOTAL (I)	468238		468238	420821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	872651		872651	693908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31291		31291	147606
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	320984		320984	214814
Clients et comptes rattachés	6858918		6858918	7434838
Autres créances	290740		290740	175822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149222		1149222	354004
Charges constatées d’avance	60526		60526	68588
TOTAL (II)	9584332		9584332	9089580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10052571		10052571	9510402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184552		184552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2859581		2191374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	984540		1268207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5828673		5444133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221544		240557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10661		40533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607608		322646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	862503		491058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018778		1162184	
Dettes fiscales et sociales	644711		699932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348839		435808	
Produits constatés d’avance (2)	364000		447000	
TOTAL (IV)	3857100		3599161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10052571		9510402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7127565		7127565	9362991
Production vendue services	1391631		1391631	2210728
Chiffres d’affaires nets	8519197		8519197	11573719
				
Production stockée			-116315	140668
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247793	161212
Autres produits			817	274
Total des produits d’exploitation (I)			8712365	11875872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-852	-172
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2331025	3247774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195669	20865
Autres achats et charges externes			3143898	4682321
Impôts, taxes et versements assimilés			152611	149229
Salaires et traitements			1099679	1124302
Charges sociales			469097	450480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44647	19744
Total des charges d’exploitation (II) 			7256981	9986585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1455383	1889287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2868	20052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11433	37237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8566	-17185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1446817	1872102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5689		3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456588		603899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8715235		11895927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7730693		10627721	
BENEFICE OU PERTE	984540		1268207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121121		46959
Total Immobilisations corporelles		620350		20013
Total Immobilisations financières		799053		126962
Total Général		1540524		193934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7030	161050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28725	611638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80871	845144
Total Général			116626	1617831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81841	40700	7030	115511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532372	24945	28725	528592
AMORTISSEMENTS Total Général	614214	65645	35755	644104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				221544
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240557	36211	55224	221544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				427543
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93763	110689	93763	110689
Sur comptes clients	708761		80593	628168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1308012	110689	174356	1244345
TOTAL GENERAL	1548569	146900	229580	1465889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78212			
Prêts				
Autres immobilisations financières	51973			
Clients douteux ou litigieux	633463			
Autres créances clients	6853622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7012			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3635			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9985			
Charges constatées d’avance	60526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7968536	5781941	2186595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10661	10661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1018778	900384	118394	
Personnel et comptes rattachés	409870	409870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234483	234483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358	358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607608	607608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348839	129687	219152	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	364000	364000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2994597	2657051	337546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22