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BILAN VERDUN VERNIOLE SELARL 2018 Siren 440340792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7831	7831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174504	147148	27356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231		231	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15397		15397	
TOTAL (I)	197963	154979	42984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	389497	30631	358866	
Autres créances	18205		18205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21666		21666	
Disponibilités	407		407	
Charges constatées d’avance	24062		24062	
TOTAL (II)	453836	30631	423205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651799	185610	466189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14364			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1436			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000			
Report à nouveau	146625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6161			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31047			
Dettes fiscales et sociales	115675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1025108		1025108	
Chiffres d’affaires nets	1025108		1025108	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9691	
Autres produits			444	
Total des produits d’exploitation (I)			1035243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463102	
Impôts, taxes et versements assimilés			29694	
Salaires et traitements			358606	
Charges sociales			156245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17678	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4250	
Total des charges d’exploitation (II) 			1042491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			447	
Total des charges financières (VI)			925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6348			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044461			
BENEFICE OU PERTE	-2866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5911			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	115197			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7831		
Total Immobilisations corporelles		165270		9235
Total Immobilisations financières		15174		454
Total Général		188275		9689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15628
Total Général				197963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6851	980		7831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135213	11935		147148
AMORTISSEMENTS Total Général	142064	12915		154979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22644	17678	9691	30631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22644	17678	9691	30631
TOTAL GENERAL	22644	17678	9691	30631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17678	9691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15397		15397	
Clients douteux ou litigieux	54573	54573		
Autres créances clients	334923	334923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6560	6560		
Impôts sur les bénéfices	2289	2289		
T. V. A.	8124	8124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231	1231		
Charges constatées d’avance	24062	24062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447161	431764	15397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6161	6161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9617	9617		
Fournisseurs et comptes rattachés	31047	31047		
Personnel et comptes rattachés	17370	17370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23418	23418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74887	74887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2502	2502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1628	1628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166630	166630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5811			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186673			
Location, charges locatives et de copropriété	87891			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	463102			
Taxe professionnelle	1656			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29694			
Montant de la TVA. collectée	199878			
Total TVA. déductible sur biens et services	70639			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2