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BILAN VERDUN VERNIOLE SELARL 2015 Siren 440340792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5142	2571	2571	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154588	117706	36881	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222		222	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14947		14947	
TOTAL (I)	174898	120277	54621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393371	62031	331340	
Autres créances	22407		22407	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101353		101353	
Disponibilités	730		730	
Charges constatées d’avance	21761		21761	
TOTAL (II)	539622	62031	477591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714520	182308	532212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	14364			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1436			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000			
Report à nouveau	107784			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20424			
Dettes fiscales et sociales	170036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16422			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780469		780469	
Chiffres d’affaires nets	780469		780469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1478	
Autres produits			151	
Total des produits d’exploitation (I)			782098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324856	
Impôts, taxes et versements assimilés			15855	
Salaires et traitements			289151	
Charges sociales			83498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	
Total des charges d’exploitation (II) 			765086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1026	
Total des produits financiers (V)			1030	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			981	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8046			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8443			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2312			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776823			
BENEFICE OU PERTE	14238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4116			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65118			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5142
Total Immobilisations corporelles		147646		16698
Total Immobilisations financières		15165	4	4
Total Général		162811	4	21844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9757	154588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15169
Total Général			9757	174898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2571		2571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109738	9679	1711	117706
AMORTISSEMENTS Total Général	109738	12250	1711	120277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22658	39373		62031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22658	39373		62031
TOTAL GENERAL	22658	39373		62031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39373		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14947			
Clients douteux ou litigieux	94674			
Autres créances clients	298696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245			
Impôts sur les bénéfices	4608			
T. V. A.	16629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	925			
Charges constatées d’avance	21761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452486	437539	14947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17172	17172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28002	5978	22024	
Fournisseurs et comptes rattachés	20424	20424		
Personnel et comptes rattachés	70820	70820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29387	29387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69828	69828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2334	2334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16422	16422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254389	232365	22024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145029			
Location, charges locatives et de copropriété	65523			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10086			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324856			
Taxe professionnelle	1582			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15855			
Montant de la TVA. collectée	144279			
Total TVA. déductible sur biens et services	39374			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3