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BILAN SYLVAMO CELIMO SAS 2018 Siren 440304293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1687906	1687906		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1178509		1178509	1178509
Constructions	81167418	76678417	4489001	5078614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382138787	343569978	38568809	39671138
Autres immobilisations corporelles	192717	192717		
Immobilisations en cours	2245898		2245898	4576323
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169		169	169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	468611403	422129018	46482385	50504753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4774428	184025	4590403	5642351
En cours de production de biens	276223		276223	319985
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5428709		5428709	1706671
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				175667
Clients et comptes rattachés	19802910	2057335	17745575	18789238
Autres créances	62362803		62362803	57800205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1949		1949	164
Charges constatées d’avance	11771		11771	8391
TOTAL (II)	92658793	2241360	90417433	84442671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	63		63	
TOTAL GENERAL (0 à V)	561270259	424370378	136899881	134947424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61819766		61819766	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2187237		1937583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20710561		15967139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7644331		4993076	
Subventions d’investissement	4095054		4752656	
Provisions réglementées	3005798		3841393	
TOTAL (I)	99462747		93311613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346876		381183	
Provisions pour charges	8857049		9641530	
TOTAL (III)	9203925		10022713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1469625		1959500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18552264		24281506	
Dettes fiscales et sociales	5061384		4688166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3149836		632152	
Produits constatés d’avance (2)			49429	
TOTAL (IV)	28233109		31612358	
(V)	100		741	
TOTAL GENERAL (I à V)	136899881		134947425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	120160852	31792539	151953391	137984662
Production vendue services	258000		258000	13391919
Chiffres d’affaires nets	120418852	31792539	152211391	151376581
				
Production stockée			3678277	-635988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12750	61419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17011161	4829089
Autres produits			3509	50
Total des produits d’exploitation (I)			172917087	155631152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80816569	84767953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1048197	706858
Autres achats et charges externes			51803374	36917154
Impôts, taxes et versements assimilés			4277901	4128077
Salaires et traitements			8312299	7842723
Charges sociales			3598073	3444298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8164212	8165949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184025	180274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5346187	5511259
Autres charges			8511	243
Total des charges d’exploitation (II) 			163559350	151664793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9357737	3966359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			195042	355654
Autres intérêts et produits assimilés			3052	8242
Reprises sur provisions et transferts de charges			29497	1639
Différences positives de change			265	3244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227856	368782
Dotations financières sur amortissements et provisions			63	
Intérêts et charges assimilées			29537	69
Différences négatives de change			5287	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29601	5356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198256	363425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9555993	4329784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180403		31240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	657603		667576	
Reprises sur provisions et transferts de charges	835595		1413745	
Total des produits exceptionnels (VII)	1673600		2112560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2311		98964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471168		471169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2311		570133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1671289		1542428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258282			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3324668		879136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174818544		158112495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167174213		153119419	
BENEFICE OU PERTE	7644331		4993076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1687906		
Total Immobilisations corporelles		463439867		10614113
Total Immobilisations financières		169		
Total Général		465127941		10614113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1687906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6472269	658382	466923328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169
Total Général		6472269	658382	468611403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1687906			1687906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412935282	8164212	658382	420441112
AMORTISSEMENTS Total Général	414623188	8164212	658382	422129018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3005798
Total Provisions réglementées	3841393		835595	3005798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				63
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9203862
Total Provisions pour risques et charges	10022713	5346251	6165038	9203925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180274	184025	180274	184025
Sur comptes clients	2057335			2057335
Autres provisions pour dépréciation	29497		29497	
Total Provisions pour dépréciation	2267106	184025	209772	2241360
TOTAL GENERAL	16131212	5530276	7210405	14451083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5530213	6345313	
                                             - Financières		63	29497	
                                            - Exceptionnelles			835595	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2105321	2105321		
Autres créances clients	17697589	17697589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1364000	1364000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	814206	814206		
Groupe et associés	59343812	59343812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839435	839435		
Charges constatées d’avance	11771	11771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82177483	82177483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1469625	1469625		
Fournisseurs et comptes rattachés	18552264	18552264		
Personnel et comptes rattachés	1288761	1288761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1132598	1132598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767719	767719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1872306	1872306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3118489	3118489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31347	31347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28233109	28233109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181		188	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	181		188