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BILAN SYLVAMO CELIMO SAS 2017 Siren 440304293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1687906	1687906		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1178509		1178509	1178509
Constructions	80994904	75916290	5078614	5676942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376497413	336826275	39671138	45993662
Autres immobilisations corporelles	192717	192717		
Immobilisations en cours	4576323		4576323	537700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169		169	169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	465127942	414623188	50504754	53386982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5822626	180274	5642351	6321468
En cours de production de biens	319985		319985	353032
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1706671		1706671	2249396
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175667		175667	
Clients et comptes rattachés	20846572	2057335	18789238	16487027
Autres créances	57829702	29497	57800205	45620261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164		164	513
Charges constatées d’avance	8391		8391	
TOTAL (II)	86709778	2267106	84442671	71031697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1640
TOTAL GENERAL (0 à V)	551837719	416890295	134947425	124420319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	61819766		61819766	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1937583		1735402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15967139		12125705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4993076		4043615	
Subventions d’investissement	4752656		5389882	
Provisions réglementées	3841393		4874193	
TOTAL (I)	93311613		89988562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381183		809767	
Provisions pour charges	9641530		4261725	
TOTAL (III)	10022713		5071492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1605		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1959500		2463826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24281506		23232278	
Dettes fiscales et sociales	4688166		3663662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	632152		350	
Produits constatés d’avance (2)	49429			
TOTAL (IV)	31612358		29360207	
(V)	741		57	
TOTAL GENERAL (I à V)	134947425		124420319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	126044316	11940346	137984663	141565654
Production vendue services	295714	13096205	13391919	258000
Chiffres d’affaires nets	126340031	25036551	151376582	141823654
				
Production stockée			-635988	920517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61420	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4829089	12109113
Autres produits			51	19
Total des produits d’exploitation (I)			155631153	154853303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84767954	83543500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			706859	25199
Autres achats et charges externes			36917154	44352502
Impôts, taxes et versements assimilés			4128077	3817191
Salaires et traitements			7842724	7734230
Charges sociales			3444299	3197808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8165950	7727327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180274	268232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5511260	1889057
Autres charges			243	151
Total des charges d’exploitation (II) 			151664793	152555197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3966359	2298106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			355655	379263
Autres intérêts et produits assimilés			8243	8733
Reprises sur provisions et transferts de charges			1640	24
Différences positives de change			3245	2520
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368782	390540
Dotations financières sur amortissements et provisions				1640
Intérêts et charges assimilées			69	40878
Différences négatives de change			5287	8879
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5357	51397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			363425	339143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4329784	2637249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31240		39794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667576		668138	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1413745		918774	
Total des produits exceptionnels (VII)	2112560		1626706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98964		4880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471169		28128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570133		33008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1542428		1593699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	879136		187333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158112495		156870550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153119419		152826935	
BENEFICE OU PERTE	4993076		4043615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1687906		
Total Immobilisations corporelles		463172613		6537205
Total Immobilisations financières		169		
Total Général		464860687		6537205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1687906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1249291	5020660	463439867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169
Total Général		1249291	5020660	465127942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1687906			1687906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409785800	8165950	5016467	412935283
AMORTISSEMENTS Total Général	411473705	8165950	5016467	414623188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3841393
Total Provisions réglementées	4874193		1032800	3841393
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10022713
Total Provisions pour risques et charges	5071492	5511260	560040	10022713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	268232	180274	268232	180274
Sur comptes clients	2057335			2057335
Autres provisions pour dépréciation	29497			29497
Total Provisions pour dépréciation	2355064	180274	268232	2267106
TOTAL GENERAL	12300749	5691534	1861071	16131212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5691534	445687	
                                             - Financières			1640	
                                            - Exceptionnelles			1413745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2105321			
Autres créances clients	18741251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1475623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	685107			
Groupe et associés	54613943			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053679			
Charges constatées d’avance	8391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78684665	78684665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1605	1605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1959500	1959500		
Fournisseurs et comptes rattachés	24281506	24281506		
Personnel et comptes rattachés	847210	847210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1093630	1093630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	892130	892130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1855196	1855196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629031	629031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3121	3121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49429	49429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31612358	31612358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184		181	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	184		181