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BILAN STATION ET SERVICES DU CAMP DE SARLIER 2019 Siren 440391134				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41161		41161	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79750	61243	18507	
Immobilisations financières	3763		3763	
Total Actif Immobilisé	124674	61243	63431	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10203		10203	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31816	5550	26266	
Créances – Autres	122		122	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32303		32303	
Caisse				
Charges constatées d’avance	44		44	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74487	5550	68937	
Total général Actif	199161			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5703	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41890	
Provisions réglementées			257	
Total des capitaux propres - Total I			56430	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10050	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23178		
Autres dettes			41955	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75938	
Total général Passif			132368	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139338			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197202			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	776			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337317			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105037			
Variation de stock (marchandises)	1396			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	293			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84215			
(dont taxe professionnelle)	2917			
Impôts, taxes et versements assimilés	3306			
Rémunérations du personnel 	64752			
Charges sociales	9317			
Dotations aux amortissements	5554			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12635			
Total des charges d’exploitation	286505			
Résultat d’exploitation	50812			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1470			
Charges financières	235			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	10153			
Bénéfice ou perte	41890			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64551			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27872			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124674	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			1400	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1400	
DIVERS Montant de la TVA collectée			64551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27872	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel