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BILAN STATION ET SERVICES DU CAMP DE SARLIER 2018 Siren 440391134				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41161		41161	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79750	55688	24062	
Immobilisations financières	3763		3763	
Total Actif Immobilisé	124674	55688	68986	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11599		11599	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32498	5550	26948	
Créances – Autres	11218		11218	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24976		24976	
Caisse				
Charges constatées d’avance	44		44	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80334	5550	74784	
Total général Actif	205007			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4471	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39372	
Provisions réglementées			1657	
Total des capitaux propres - Total I			54080	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			433	
Fournisseurs et comptes rattachés			11968	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27244		
Autres dettes			48155	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89690	
Total général Passif			143769	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153200			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205513			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4588			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	363301			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119652			
Variation de stock (marchandises)	-2652			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	673			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5607			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89446			
(dont taxe professionnelle)	2918			
Impôts, taxes et versements assimilés	3417			
Rémunérations du personnel 	75845			
Charges sociales	10294			
Dotations aux amortissements	5716			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12868			
Total des charges d’exploitation	315258			
Résultat d’exploitation	48043			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1403			
Charges financières	361			
Charges exceptionnelles	5			
Impôts sur les bénéfices	9708			
Bénéfice ou perte	39372			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2129			
Montant de la T.V.A. collectée	69076			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32042			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124674	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			1400	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1400	
DIVERS Montant de la TVA collectée			69076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32042	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel