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BILAN SOFREGE - SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE 2021 Siren 440310894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3891030	1460447	2430583	2577082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24474306	8129539	16344766	16010287
Immobilisations en cours	39900		39900	695958
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28405236	9589987	18815249	19283328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63574		63574	66481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5218544		5218544	1585580
Autres créances	3497255		3497255	3866951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17527		17527	16222
TOTAL (II)	8796900		8796900	5535235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37202138	9589987	27612150	24818564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4808		1350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1176140		613457	
Subventions d’investissement	4375652		4609020	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6656600		6323828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2313666		2191106	
TOTAL (III)	2313666		2191106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11617995		12447874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5663131		2093330	
Dettes fiscales et sociales	563496		479015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542758		836908	
Autres dettes	160300		159981	
Produits constatés d’avance (2)	94200		286300	
TOTAL (IV)	18641883		16303629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27612150		24818564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11617995			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5601294		5601294	3083396
Production vendue services	6373678		6373678	4591307
Chiffres d’affaires nets	11974973		11974973	7674703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84924	110119
Autres produits			3875	46171
Total des produits d’exploitation (I)			12063773	7830995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3682	3966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2906	-972
Autres achats et charges externes			7629379	3996675
Impôts, taxes et versements assimilés			515067	542183
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1248901	1169830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			207484	219422
Autres charges			245265	245050
Total des charges d’exploitation (II) 			9852687	6176155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2211086	1654839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			683851	726137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683851	726137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683851	-726137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1527234	928701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233368		233368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233368		233368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233368		233368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	584462		548613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12297141		8064363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11121001		7450906	
BENEFICE OU PERTE	1176140		613457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3840604		50426
Total Immobilisations corporelles		23783810		730395
Total Immobilisations financières				
Total Général		27624415		780821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3891030
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39900		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24514206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28405236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1263521	196926		1460447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7077564	1051975		8129539
AMORTISSEMENTS Total Général	8341086	1248901		9589987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2313666
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2191106	207484	84924	2313666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2191106	207484	84924	2313666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207484	84924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5218544	5218544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1103971	1103971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18226	18226		
Groupe et associés	2200420	2200420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174635	174635		
Charges constatées d’avance	17527	17527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8733327	8733327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11617995	874456	2752164	7991373
Fournisseurs et comptes rattachés	5663131	5663131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103833	103833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459663	459663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542758	542758		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160300	160300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94200	94200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18641883	7898344	2752164	7991373
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	829878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel