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BILAN SOFREGE - SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE 2019 Siren 440310894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3645862	1115382	2530479	2651940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22912285	6055872	16856412	17579729
Immobilisations en cours	125166		125166	132470
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26683315	7171255	19512059	20364141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65508		65508	84425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1999568		1999568	2263461
Autres créances	3676799		3676799	4159852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11155		11155	18536
TOTAL (II)	5753032		5753032	6526277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32436347	7171255	25265091	26890418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6201		3923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	745148		692278	
Subventions d’investissement	4842388		5075756	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6693739		6871958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2081804		2246607	
TOTAL (III)	2081804		2246607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13235467		14048991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2496302		2662443	
Dettes fiscales et sociales	410230		365973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162691		537189	
Autres dettes	148555		140303	
Produits constatés d’avance (2)	36300		16950	
TOTAL (IV)	16489547		17771852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25265091		26890418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13235467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3662464		3662464	3821952
Production vendue services	4925881		4925881	5446259
Chiffres d’affaires nets	8588345		8588345	9268212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432402	172674
Autres produits			183944	2
Total des produits d’exploitation (I)			9204693	9440888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18916	3083
Autres achats et charges externes			4811040	4958296
Impôts, taxes et versements assimilés			942615	995217
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1127898	1106900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267600	289185
Autres charges			230034	238336
Total des charges d’exploitation (II) 			7398105	7591019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1806587	1849869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76624808	80429864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766248	804298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766248	-804298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040339	1045570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233368		233368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233368		235082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233368		235082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528559		588374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9438061		9675970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8692912		8983692	
BENEFICE OU PERTE	745148		692278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3645862		
Total Immobilisations corporelles		22761635		275816
Total Immobilisations financières				
Total Général		26407498		275816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3645862
Virement postes immobilisations corporelles en cours		125166		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23037452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26683315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	993921	121461		1115382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5049435	1006437		6055872
AMORTISSEMENTS Total Général	6043357	1127898		7171255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2081804
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2246607	267600	432402	2081804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2246607	267600	432402	2081804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267600	432402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1999568	1999568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345294	345294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14730	14730		
Groupe et associés	3156668	3156668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160106	160106		
Charges constatées d’avance	11155	11155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5687523	5687523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13235467	787593	3160079	
Fournisseurs et comptes rattachés	2496302	2496302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73136	73136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337094	337094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162691	162691		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148555	148555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36300	36300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16489547	4041673	3160079	9287794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	747481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel