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BILAN SOFREGE - SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE 2017 Siren 440310894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3645863	872460	2773402	2894863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22163728	4063997	18099731	18952424
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	62845		62845	142002
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25872436	4936458	20935979	21989289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87509		87509	87509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2469999		2469999	1885735
Autres créances	3045234		3045234	3367601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	18557		18557	31649
TOTAL (II)	5621300		5621300	5372495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31493736	4936458	26557278	27361784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-181231		-669958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455154		488727	
Subventions d’investissement	5309125		5214189	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6583048		6032958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2130097		1924399	
TOTAL (III)	2130097		1924399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14692380		15365715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2379115		3079934	
Dettes fiscales et sociales	164656		133939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215696		351369	
Autres dettes	375336		423677	
Produits constatés d’avance (2)	16950		49793	
TOTAL (IV)	17844134		19404427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26557278		27361784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3425816		3425816	2967488
Production vendue services	5160339		5160339	5004570
Chiffres d’affaires nets	8586155		8586155	7972058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97501	152057
Autres produits			4394	93435
Total des produits d’exploitation (I)			8688050	8217550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				20986
Autres achats et charges externes			4818059	4330012
Impôts, taxes et versements assimilés			686584	571806
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1101571	1089915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			303199	328703
Autres charges			212082	210003
Total des charges d’exploitation (II) 			7121495	6551425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1566555	1666124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			840395	874639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			840395	874639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-840395	-874639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726160	791485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233368		219545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233368		219545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		6325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43		6325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	233326		213220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504331		515978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8921418		8437095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8466264		7948367	
BENEFICE OU PERTE	455154		488727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3645863		
Total Immobilisations corporelles		22178313		48260
Total Immobilisations financières				
Total Général		25824176		48260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3645863
Virement postes immobilisations corporelles en cours		77144		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22226574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25872436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750999	121461		872460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3083888	980109		4063997
AMORTISSEMENTS Total Général	3834887	1101571		4936458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2130097
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1924399	303199	97501	2130097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1924399	303199	97501	2130097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303199	97501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2469999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22158			
Groupe et associés	2509058			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143920			
Charges constatées d’avance	18557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5533790	5533790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14692380	709431	3239409	
Fournisseurs et comptes rattachés	2379115	2379115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25303	25303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139353	139353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	215696	215696		
Groupe et associés	375336	375336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16950	16950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17844134	3861185	3239409	10743540
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	673335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel