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BILAN SOFREGE - SOCIETE FRESNOISE DE GEOTHERMIE 2016 Siren 440310894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3645863	750999	2894863	3016325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22036311	3083888	18952424	19096054
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	142002		142002	271429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25824176	3834887	21989289	22383807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87509		87509	108495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	1885735		1885735	2191240
Autres créances	3367601		3367601	1483235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	31649		31649	29422
TOTAL (II)	5372495		5372495	3814392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31196670	3834887	27361784	26198199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-669958		-871060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488727		201101	
Subventions d’investissement	5214189		3288052	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6032958		3618093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1924399		1747752	
TOTAL (III)	1924399		1747752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15365715		16006556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3079934		2395347	
Dettes fiscales et sociales	133939		83065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351369		1977203	
Autres dettes	423677		370184	
Produits constatés d’avance (2)	49793			
TOTAL (IV)	19404427		20832354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27361784		26198199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2967488		2967488	3102079
Production vendue services	5004570		5004570	4948815
Chiffres d’affaires nets	7972058		7972058	8050894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152057	50855
Autres produits			93435	26004
Total des produits d’exploitation (I)			8217550	8127753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20986	2946
Autres achats et charges externes			4330012	4799997
Impôts, taxes et versements assimilés			571806	387283
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1089915	1019236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328703	338924
Autres charges			210003	210004
Total des charges d’exploitation (II) 			6551425	6758390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1666124	1369364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			874639	911011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			874639	911011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-874639	-911011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			791485	458353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219545		112932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219545		112932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213220		112932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515978		370184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8437095		8240686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7948367		8039584	
BENEFICE OU PERTE	488727		201101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3645863		
Total Immobilisations corporelles		21482917		695397
Total Immobilisations financières				
Total Général		25128779		695397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3645863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22178313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25824176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	629538	121461		750999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2115434	968454		3083888
AMORTISSEMENTS Total Général	2744972	1089915		3834887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1924399
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1747752	328703	152057	1924399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1747752	328703	152057	1924399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328703	152057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1885735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2838607			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146745			
Charges constatées d’avance	31649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5284985	5284985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15365715	673335	3074385	
Fournisseurs et comptes rattachés	3079934	3079934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38395	38395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95544	95544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	351369	351369		
Groupe et associés	423432	423432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49793	49793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19404427	4712047	3074385	11617996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel