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BILAN SOCIETE D ENTRAINEMENT DIDIER GUILLEMIN 2021 Siren 440360477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2607	2607		
Fonds commercial	32200		32200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100780	72053	28727	
Autres immobilisations corporelles	468204	266060	202144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	603792	340721	263071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14812		14812	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1456		1456	
Clients et comptes rattachés	207108		207108	
Autres créances	28440		28440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1226743	16847	1209895	
Disponibilités	2013452		2013452	
Charges constatées d’avance	8560		8560	
TOTAL (II)	3500573	16847	3483726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4104366	357568	3746797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	805000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2291635			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3603260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15412			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31770			
Dettes fiscales et sociales	95836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	454			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3746797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2049062		2049062	
Chiffres d’affaires nets	2049062		2049062	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5010	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2066624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			400	
Autres achats et charges externes			414236	
Impôts, taxes et versements assimilés			7464	
Salaires et traitements			549909	
Charges sociales			186316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14936	
Total des charges d’exploitation (II) 			1492017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			9077	
Intérêts et charges assimilées			252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9329	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36588			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677157			
BENEFICE OU PERTE	426125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5010			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34807		
Total Immobilisations corporelles		552303		59048
Total Immobilisations financières				
Total Général		587111		59048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42367	568984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			42367	603792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2607			2607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290267	64495	16648	338113
AMORTISSEMENTS Total Général	292874	64495	16648	340721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7769	9077		16847
Total Provisions pour dépréciation	7769	9077		16847
TOTAL GENERAL	7769	9077		16847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9077		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207108	207108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8143	8143		
T. V. A.	14721	14721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5402	5402		
Charges constatées d’avance	8560	8560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244109	244109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15329	10		15319
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31770	31770		
Personnel et comptes rattachés	23764	23764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30812	30812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35027	35027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6231	6231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63	63		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454	454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143536	128217		15319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229776			
Location, charges locatives et de copropriété	38019			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132116			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414236			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7464			
Montant de la TVA. collectée	271284			
Total TVA. déductible sur biens et services	90750			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28