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BILAN SOC DE L'IMMOBILIER D'EXPLOITATION MACIF 2021 Siren 440339851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32439422	3952828	28486594	25906274
Constructions	184118137	55550689	128567448	131750659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88474975	55552435	32922540	35540080
Autres immobilisations corporelles	56539412	51572540	4966873	5156383
Immobilisations en cours	10738043		10738043	6165914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	89300000		89300000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125326		125326	93385
TOTAL (I)	461735815	166628492	295107323	204612694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	844953		844953	550223
Clients et comptes rattachés	2357343		2357343	1134238
Autres créances	1052333		1052333	10233732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6069813		6069813	34414472
Charges constatées d’avance	19978		19978	19978
TOTAL (II)	10344420		10344420	46352643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472080235	166628492	305451743	250965338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	114400000		114400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31525829		31525829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	11440000		11440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30385307		27129225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13262688		11256083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32282665		29712464	
TOTAL (I)	233296489		225463600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1050000		1050000	
TOTAL (III)	1050000		1050000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	21638750		21638750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	144649		145122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101042		76610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1340122		669900	
Dettes fiscales et sociales	736335		469961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	730099		304033	
Autres dettes	46412883		1147361	
Produits constatés d’avance (2)	1375			
TOTAL (IV)	71105254		24451737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305451743		250965338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36628487		36628487	35790154
Chiffres d’affaires nets	36628487		36628487	35790154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5019679	1706550
Autres produits			469	5
Total des produits d’exploitation (I)			41648634	37496705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5187429	4624993
Impôts, taxes et versements assimilés			4250483	4082499
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9792114	10088014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1400000	1775000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	4
Total des charges d’exploitation (II) 			20630042	20570509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21018592	16926196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1006250	958125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1006250	958125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1006231	-958125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20012361	15968071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87444		1048824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2151400		2091400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	183623		121963	
Total des produits exceptionnels (VII)	2422467		3262187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3598		7117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1289260		704073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2753824		2757000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4046682		3468190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1624215		-206003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5125458		4505985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44071120		40758892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30808432		29502809	
BENEFICE OU PERTE	13262688		11256083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		367294509		13501043
Total Immobilisations financières		93385		89356375
Total Général		367387894		102857418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8485563	372309989
Prêts et immobilisations financières			23934	
Total Immobilisations financières			23934	89425826
Total Général			8509496	461735815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152520200	9792114	2329822	159982492
AMORTISSEMENTS Total Général	152520200	9792114	2329822	159982492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32282665
Total Provisions réglementées	29712464	2753824	183623	32282665
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1050000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1050000			1050000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10255000	1400000	5009000	6646000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10255000	1400000	5009000	6646000
TOTAL GENERAL	41017464	4153824	5192623	39978665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400000	5009000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2753824	183623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89300000	89300000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	125326	125326		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2357343	2357343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1009971	1009971		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26711	26711		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15651	15651		
Charges constatées d’avance	19978	19978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92854981	92854981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	21638750	638750	21000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	144649	144649		
Fournisseurs et comptes rattachés	1340122	1340122		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	650311	650311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86024	86024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	730099	730099		
Groupe et associés	45277780	45277780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1135103	1135103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1375	1375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71004212	50004212	21000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel