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BILAN SOC DE L'IMMOBILIER D'EXPLOITATION MACIF 2020 Siren 440339851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32702494	6796220	25906274	26033307
Constructions	184690508	52939849	131750659	136545181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86936654	51396574	35540080	39994079
Autres immobilisations corporelles	56798940	51642557	5156383	6642917
Immobilisations en cours	6165914		6165914	1751753
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93385		93385	63156
TOTAL (I)	367387894	162775200	204612694	211030391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	550223		550223	80337
Clients et comptes rattachés	1134238		1134238	1184776
Autres créances	10233732		10233732	167265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34414472		34414472	30790235
Charges constatées d’avance	19978		19978	20432
TOTAL (II)	46352643		46352643	32243045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413740537	162775200	250965338	243273436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	114400000		114400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31525829		31525829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11440000		4949665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27129225		6330882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11256083		27288678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29712464		27077426	
TOTAL (I)	225463600		211572480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1050000		1050000	
TOTAL (III)	1050000		1050000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	21638750		21638750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145122		141989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76610		30670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669900		464456	
Dettes fiscales et sociales	469961		783195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304033		270990	
Autres dettes	1147361		7320906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24451737		30650956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250965338		243273436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35790154		35790154	36189460
Chiffres d’affaires nets	35790154		35790154	36189460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1706550	2204778
Autres produits			1	99
Total des produits d’exploitation (I)			37496705	38394337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4624993	6105973
Impôts, taxes et versements assimilés			4082499	4275093
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10088014	10638843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1775000	1393000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	405
Total des charges d’exploitation (II) 			20570509	22413314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16926196	15981024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			958125	1020056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			958125	1020056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-958125	-1020056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15968071	14960968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1048824		54956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2091400		38734800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	121963		1586924	
Total des produits exceptionnels (VII)	3262187		40376680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7117		71047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	704073		9455208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2757000		3819468	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3468190		13345723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206003		27030958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4505985		14703248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40758892		78771018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29502809		51482340	
BENEFICE OU PERTE	11256083		27288678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		364071836		4414161
Total Immobilisations financières		63156		33125
Total Général		364134991		4447285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1191487	367294509
Prêts et immobilisations financières			2896	
Total Immobilisations financières			2896	93385
Total Général			1194383	367387894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142919600	10088014	487415	152520200
AMORTISSEMENTS Total Général	142919600	10088014	487415	152520200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29712464
Total Provisions réglementées	27077426	2757000	121963	29712464
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1050000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1050000			1050000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10185000	1775000	1705000	10255000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10185000	1775000	1705000	10255000
TOTAL GENERAL	38312426	4532000	1826963	41017464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1775000	1705000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2757000	121963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93385	93385		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1134238	1134238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189426	189426		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6085	6085		
Divers				
Groupe et associés	9966523	9966523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71699	71699		
Charges constatées d’avance	19978	19978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11481333	11481333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	21638750	638750	21000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145122	145122		
Fournisseurs et comptes rattachés	669900	669900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27476	27476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434984	434984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7502	7502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304033	304033		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1147361	1147361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24375127	3375127	21000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel