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BILAN SOC DE L'IMMOBILIER D'EXPLOITATION MACIF 2019 Siren 440339851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32895881	6862574	26033307	29075011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272486220	95946961	176539260	187326525
Autres immobilisations corporelles	56937983	50295066	6642917	8090374
Immobilisations en cours	1751753		1751753	2431152
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63156		63156	47368
TOTAL (I)	364134991	153104600	211030391	226970430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80337		80337	82664
Clients et comptes rattachés	1184776		1184776	2186572
Autres créances	167265		167265	286646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30790235		30790235	30815645
Charges constatées d’avance	20432		20432	19978
TOTAL (II)	32243045		32243045	33391504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396378036	153104600	243273436	260361934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	114400000		114400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31525829		31525829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4949665		4352354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6330882		6317973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27288678		11946219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27077426		25894883	
TOTAL (I)	211572480		194437258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1050000			
TOTAL (III)	1050000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	21638750		21638750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35053083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141989		128516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464456		130212	
Dettes fiscales et sociales	783195		1012981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270990		526587	
Autres dettes	7320906		7434547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30650956		65924676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243273436		260361934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36189460		36189460	36693819
Chiffres d’affaires nets	36189460		36189460	36693819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2204778	4013011
Autres produits			99	1
Total des produits d’exploitation (I)			38394337	40706832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6105973	5664484
Impôts, taxes et versements assimilés			4275093	4352734
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10638843	10953478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1393000	4690000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405	43
Total des charges d’exploitation (II) 			22413314	25660739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15981024	15046093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1020056	1192262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1020056	1192262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1020056	-1192262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14960968	13853830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38734800		15316500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1586924		2201198	
Total des produits exceptionnels (VII)	40376680		17517698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71047		1711083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9455208		8396494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3819468		2947815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13345723		13055392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27030958		4462306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14703248		6369917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78771018		58224530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51482340		46278310	
BENEFICE OU PERTE	27288678		11946219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		377203004		7365849
Total Immobilisations financières		47368		15787
Total Général		377250372		7381636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20497017	364071836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63156
Total Général			20497017	364134991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139299943	10638842	7019185	142919600
AMORTISSEMENTS Total Général	139299943	10638842	7019185	142919600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27077426
Total Provisions réglementées	25894883	2769468	1586924	27077426
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1050000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1050000		1050000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10980000	1393000	2188000	10185000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10980000	1393000	2188000	10185000
TOTAL GENERAL	36874883	5212468	3774924	38312426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1393000	2188000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3819468	1586924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63156	63156		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1184776	1184776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52484	52484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4334	4334		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110447	110447		
Charges constatées d’avance	20432	20432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435629	1435629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	21638750	638750		21000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141989	141989		
Fournisseurs et comptes rattachés	464456	464456		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30203	30203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	736734	736734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16258	16258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270990	270990		
Groupe et associés	6115963		6115963	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1204943	1204943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30620286	3504323	6115963	21000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel