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BILAN SOC DE L'IMMOBILIER D'EXPLOITATION MACIF 2017 Siren 440339851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35249111	1490777	33758334	33969678
Constructions	192836402	50364767	142471634	149231318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90706314	42219267	48487047	52610545
Autres immobilisations corporelles	59462107	50387907	9074200	12113104
Immobilisations en cours	8686199		8686199	3770841
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46343		46343	26527
TOTAL (I)	386986474	144462718	242523756	251722013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73084		73084	61497
Clients et comptes rattachés	1232205		1232205	1013657
Autres créances	749905		749905	3680817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13756986		13756986	4045075
Charges constatées d’avance	19978		19978	181698
TOTAL (II)	15832158		15832158	8982745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402818632	144462718	258355914	260704757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114400000		114400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31525829		31525829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3987999		3688408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6155228		6053006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7287100		5991813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24148266		21445245	
TOTAL (I)	187504422		183104300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1000000		1000000	
TOTAL (III)	1000000		1000000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	21638750		21638750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35000000		46000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199195		163384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42298		294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419450		1032146	
Dettes fiscales et sociales	1637450		1243887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	455801		292600	
Autres dettes	10458547		6229395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69851492		76600457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258355914		260704757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38372102		38372102	37937365
Chiffres d’affaires nets	38372102		38372102	37937365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1851843	2142261
Autres produits			743	547
Total des produits d’exploitation (I)			40224688	40080173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4862816	4645209
Impôts, taxes et versements assimilés			4462578	4778104
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12045673	12532571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3480000	3900000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			24851070	25855889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15373619	14224284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2045209	2987373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2045209	2987373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2045209	-2987373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13328409	11236911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56198		30266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2234500		3795800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	226826		172348	
Total des produits exceptionnels (VII)	2517524		3998413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3917		7831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1623111		1606090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2929847		3885411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4556875		5499332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2039351		-1500919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4001958		3744180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42742212		44078586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35455112		38086774	
BENEFICE OU PERTE	7287100		5991813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		383470691		7744010
Total Immobilisations financières		26527		19852
Total Général		383497218		7763862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4274570	386940131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37	46343
Total Général			4274607	386986474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123275206	12045673	1018161	134302718
AMORTISSEMENTS Total Général	123275206	12045673	1018161	134302718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24148266
Total Provisions réglementées	21445245	2929847	226826	24148266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000000
Total Provisions pour risques et charges	1000000			1000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8500000	3480000	1820000	10160000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8500000	3480000	1820000	10160000
TOTAL GENERAL	30945245	6409847	2046826	35308266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3480000	1820000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2929847	226826	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46343	46343		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1232205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	321179			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2925			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425801			
Charges constatées d’avance	19978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2048430	2048430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	21638750	638750		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35000000		35000000	
Emprunts et dettes financières divers	199195	199195		
Fournisseurs et comptes rattachés	419450	419450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31640	31640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1560533	1560533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45277	45277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	455801	455801		
Groupe et associés	9058513	9058513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400034	1400034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69809193	13809193	35000000	21000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel